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A1JYBL Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Conservative A Schroder Investment Management (Lux.) Gemischt weltweit defensiv 128,89 EUR 22.11. 5 Jahre
791936 Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Schroder Investment Management (Lux.) Geldmarkt Einzelwährung: USD Regular 105,70 USD 22.11. 16 Jahre
791930 Schroder International Selection Fund Euro Liquidity A Schroder Investment Management (Lux.) Geldmarkt Einzelwährung: EUR Regular 119,82 EUR 22.11. 16 Jahre
973472 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A Aberdeen Global Services S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 4.783,53 GBP 20.11. 32 Jahre
A2DSQ1 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I3 Aberdeen Global Services S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1.000,00 GBP 20.11. 5 Monate
A1137A Amundi Money Market Fund Short Term (GBP) XC Amundi Luxembourg S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 5 Jahre
A11369 Amundi Money Market Fund Short Term (GBP) XV Amundi Luxembourg S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1.022,07 GBP 22.11. 5 Jahre
A11368 Amundi Money Market Fund Short Term (GBP) PV Amundi Luxembourg S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1.019,15 GBP 22.11. 5 Jahre
A11367 Amundi Money Market Fund Short Term (GBP) PC Amundi Luxembourg S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 5 Jahre
-- Amundi Money Market Fund Short Term (GBP) OC Amundi Luxembourg S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. --
A0NHA0 BNP Paribas InstiCash GBP Classic BNP Paribas Asset Management, (Lux) Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 129,79 GBP 22.11. 19 Jahre
A1JN75 BNP Paribas InstiCash GBP Classic T1 BNP Paribas Asset Management, (Lux) Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 101,42 GBP 22.11. 5 Jahre
A1JN04 BNP Paribas InstiCash GBP I Distribution BNP Paribas Asset Management, (Lux) Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 7 Jahre
A0Q7UD BNY Mellon Liquidity Funds plc Sterling Liquidity Fund Institutional BNY Mellon Global Management Limited Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 9 Jahre
A0Q7UE BNY Mellon Liquidity Funds plc Sterling Liquidity Fund Agency BNY Mellon Global Management Limited Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 9 Jahre
933478 BNYM LF Stlg Liq Fd Part -- Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 0,000 GBP 22.11. --
A1W2P9 Federated Cash Management Funds Federated Short-Term Sterling Prime Fund 9 Federated Investors (UK) LLP Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,04 GBP 22.11. 8 Jahre
-- Fidelity Institutional Liquidity Fund plc Sterling Fund F Flex FIL Fund Management (Ireland) Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. --
694032 GAM Multicash Money Market Fund Sterling E GAM (Luxembourg) S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1.354,64 GBP 22.11. 16 Jahre
921850 GAM Multicash Money Market Fund Sterling C GAM (Luxembourg) S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 2.408,79 GBP 22.11. 18 Jahre
972075 GAM Multicash Money Market Fund Sterling GAM (Luxembourg) S.A. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 2.320,00 GBP 22.11. 25 Jahre
A1W4S8 Goldman Sachs Funds plc Sterling Government Liquid Reserves Fund R Goldman Sachs Asset Man.Gl.Serv.Ltd. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 10.116,90 GBP 22.11. 4 Jahre
A1W4TE Goldman Sachs Funds plc Sterling Government Liquid Reserves Fund R Goldman Sachs Asset Man.Gl.Serv.Ltd. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 4 Jahre
813913 Goldman Sachs Funds plc Sterling Liquid Reserves Fund Value Goldman Sachs Asset Man.Gl.Serv.Ltd. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 7 Jahre
A0MVZ2 Goldman Sachs Funds plc Sterling Liquid Reserves Fund X Goldman Sachs Asset Man.Gl.Serv.Ltd. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 9 Jahre
A0MVZ6 Goldman Sachs Funds plc Sterling Liquid Reserves Fund Select Goldman Sachs Asset Man.Gl.Serv.Ltd. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 10.469,40 GBP 22.11. 9 Jahre
A1W4TB Goldman Sachs Funds plc Sterling Liquid Reserves Fund R Goldman Sachs Asset Man.Gl.Serv.Ltd. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 4 Jahre
A1W4S5 Goldman Sachs Funds plc Sterling Liquid Reserves Fund R Goldman Sachs Asset Man.Gl.Serv.Ltd. Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 10.175,68 GBP 22.11. 4 Jahre
A0DPJJ Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Core BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 18 Jahre
A0DPJK Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Core BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 167,36 GBP 22.11. 12 Jahre
A1C4G1 Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Admin III BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 12 Jahre
A0NFLB Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Core BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 128,61 GBP 22.11. 12 Jahre
A1C4G4 Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Select BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 127,26 GBP 22.11. 12 Jahre
A1C4G0 Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Admin II BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 8 Jahre
A1C39V Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Heritage BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 7 Jahre
A1C39U Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Heritage BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 103,26 GBP 22.11. 7 Jahre
A1C39R Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund AON BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 7 Jahre
A1C0SX Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Agency BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 9 Jahre
A1C39N Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Government Liquidity Fund Core BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 7 Jahre
A1C39M Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Government Liquidity Fund Core BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 101,45 GBP 22.11. 7 Jahre
A1C39P Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Government Liquidity Fund Heritage BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 101,95 GBP 22.11. 7 Jahre
A1C39Q Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Government Liquidity Fund Heritage BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 7 Jahre
-- Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Admin I BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 12 Jahre
A2AMW7 Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Admin III BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 107,72 GBP 22.11. 9 Jahre
A1J3RJ Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Government Liquidity Fund Agency BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 6 Jahre
-- Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Select BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 102,92 GBP 22.11. 6 Jahre
-- Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Admin II BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 105,19 GBP 22.11. 9 Jahre
A1JTPK Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Agency BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 106,50 GBP 22.11. 7 Jahre
A1JS5A Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Select BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 7 Jahre
A1JTP5 Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Government Liquidity Fund Agency BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 101,99 GBP 22.11. 5 Jahre
-- Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Agency BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 131,29 GBP 21.11. 6 Jahre
A2DH2J Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Liquidity Fund Premier BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 103,44 GBP 22.11. 7 Jahre
-- Institutional Cash Series Plc Institutional Sterling Government Liquidity Fund Select BlackRock Asset Management Ireland Ltd Geldmarkt Einzelwährung: GBP Short Term 1,00 GBP 22.11. 7 Jahre
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