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A14SUL Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute A EUR Hedged Schroder Investment Management (Lux.) Absolute Return 94,74 EUR 22.11. 2 Jahre
A111GL Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Schroder Investment Management (Lux.) Absolute Return 105,83 EUR 22.11. 3 Jahre
A140QV Schroder International Selection Fund Euro Credit Absolute Return A Schroder Investment Management (Lux.) Absolute Return 106,83 EUR 22.11. 2 Jahre
A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 -- Sonstige 14,34 EUR 17.11. --
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 -- Sonstige 10,30 EUR 17.11. --
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Strukturierter Fonds 43,79 EUR 22.11. 10 Jahre
A141WR alpha beta Ak.Gl. Pl. (I) -- Fund 104,56 EUR 22.11. --
A2DL37 alpha beta Ak.Gl. Pl. (R) -- Fund 52,26 EUR 22.11. --
A0RAD4 Antecedo Independent Invest A Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Alternative Fonds 75,17 EUR 21.11. 8 Jahre
A1H5ZN Assenagon Alpha Volatility (P) Assenagon Asset Management S.A. Alternative Fonds 51,48 EUR 22.11. 6 Jahre
A2ANJY Assenagon I Absolute Return P Assenagon Asset Management S.A. Absolute Return 50,09 EUR 21.11. 1 Jahr
A2ANJ0 Assenagon I Absolute Return R Assenagon Asset Management S.A. Absolute Return 50,47 EUR 21.11. 1 Jahr
A1JT3U Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities XL IA Bantleon Bank AG Absolute Return 107,74 EUR 15:12 5 Jahre
A1JT3R Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities XL IT Bantleon Bank AG Absolute Return 117,53 EUR 15:12 5 Jahre
A141WN Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 53,49 EUR 22.11. --
A141WP Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 55,32 EUR 22.11. --
A0RLB7 BlackRock Strategic Funds BlackRock European Absolute Return Fund A2 BlackRock (Luxembourg) S.A. Absolute Return 130,81 EUR 22.11. 8 Jahre
A0NDDA BlackRock Strategic Funds BlackRock Fixed Income Strategies Fund A EUR BlackRock (Luxembourg) S.A. Absolute Return 121,46 EUR 22.11. 8 Jahre
A2DL38 Bueno Global Strategy -- Fund 49,73 EUR 15:07 --
A0JJ58 Commodities-Invest Union Investment Luxembourg S.A. Rohstoffe 46,67 EUR 22.11. 11 Jahre
532146 D&R Best-of-Two Devisen HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Strukturierter Fonds 87,06 EUR 22.11. 10 Jahre
A0D97Z DB Platinum Commodity Euro R1C Deutsche Asset Management S.A. Rohstoffe 79,29 EUR 21.11. 12 Jahre
A0HMNV DB Platinum Commodity Euro R1C-A Deutsche Asset Management S.A. Rohstoffe 65,26 EUR 21.11. 11 Jahre
A1W9LL DB Platinum IV Sovereign Plus R1 Deutsche Asset Management S.A. Strukturierter Fonds 93,68 EUR 21.11. 3 Jahre
DK0EA3 Deka-Commodities CF Deka International S.A. Rohstoffe 51,10 EUR 22.11. 11 Jahre
DK0EA4 Deka-Commodities TF (A) Deka International S.A. Rohstoffe 47,90 EUR 22.11. 11 Jahre
DK093J Deka-DeepDiscount 2y Deka Investment GmbH Alternative Fonds 131,68 EUR 22.11. 10 Jahre
DK1A4Z Deka-DeepDiscount 2y (III) Deka Investment GmbH Alternative Fonds 136,38 EUR 22.11. 9 Jahre
DK0FPN Deka-DiscountStrategie 5y Deka International S.A. Alternative Fonds 103,60 EUR 22.11. 9 Jahre
DK1A4Y Deka-DiscountStrategie 5y (II) Deka Investment GmbH Alternative Fonds 188,65 EUR 22.11. 9 Jahre
DK0A01 Deka-Euro RentenPlus CF Deka Investment GmbH Alternative Fonds 42,88 EUR 22.11. 11 Jahre
DK0A02 Deka-Euro RentenPlus TF Deka Investment GmbH Alternative Fonds 40,95 EUR 22.11. 11 Jahre
DK0AYD Deka-EuroFlex Plus CF Deka International S.A. Asset Backed Securities 47,65 EUR 22.11. 13 Jahre
765984 Deka-EuroFlex Plus TF Deka International S.A. Asset Backed Securities 44,87 EUR 14:02 15 Jahre
DK2J8N Deka-Global Balance CF -- Fund 101,42 EUR 22.11. --
DK2J8P Deka-Global Balance TF -- Fund 101,10 EUR 22.11. --
DK0LLJ Deka-MltFctr EmMkts Corp I -- Fund 99,98 EUR 22.11. --
DK0LLH Deka-MltFctr Gl Corp HY I -- Fund 100,18 EUR 22.11. --
DK0LLK Deka-MltFctr Gl Corp I -- Fund 99,97 EUR 22.11. --
DK0LLL Deka-MltFctr Gl Gov Bds I -- Fund 99,88 EUR 22.11. --
DK2J8Q Deka-MM ausgewogen CF -- Fund 105,46 EUR 22.11. --
DK1A3U Deka-OptiMix Europa CF Deka International S.A. Alternative Fonds 124,99 EUR 22.11. 9 Jahre
DK1A3V Deka-OptiMix Europa TF Deka International S.A. Alternative Fonds 119,36 EUR 22.11. 9 Jahre
DK2J8L Deka-RentSp HighYield 9/2023 -- Fund 103,61 EUR 22.11. --
693798 Deka-Wandelanleihen CF Deka International S.A. Wandelanleihen 77,52 EUR 22.11. 14 Jahre
693799 Deka-Wandelanleihen TF Deka International S.A. Wandelanleihen 73,85 EUR 22.11. 14 Jahre
DWSK00 Deutsche Concept Kaldemorgen L Deutsche Asset Management S.A. Alternative Fonds 140,45 EUR 14:04 6 Jahre
727462 Deutsche Invest I Convertibles L Deutsche Asset Management S.A. Wandelanleihen 175,30 EUR 12:23 13 Jahre
A2ATHD Digital St Eur Sm Co Acc -- Fund 133,79 EUR 22.11. --
A1H49S DNCA Invest MIURA A DNCA Finance Luxembourg Absolute Return 124,67 EUR 22.11. 7 Jahre
A117GF DNCA Invest MIURI A DNCA Finance Luxembourg Absolute Return 108,62 EUR 22.11. 4 Jahre
A0B8XH EB Absolute Return Strategie FT FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH Absolute Return 103,43 EUR 22.11. 12 Jahre
A0MUP4 F & C Portfolios Fund F&C Global Convertible Bond A (EUR Hedged) FundRock Management Company S.A. Wandelanleihen 18,48 EUR 22.11. 10 Jahre
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