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A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company Sonstige 15,04 EUR 04.07. --
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company Sonstige 10,09 EUR 04.07. --
A0LBS1 AES Struktur Selekt WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Strukturierter Fonds 43,11 EUR 20.07. 11 Jahre
A141WR alpha beta Ak.Gl. Pl. (I) -- Fund 99,14 EUR 20.07. --
A2DL37 alpha beta Ak.Gl. Pl. (R) -- Fund 49,47 EUR 20.07. --
A0RAD4 Antecedo Independent Invest A Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Alternative Fonds 55,99 EUR 19.07. 9 Jahre
A1H5ZN Assenagon Alpha Volatility (P) Assenagon Asset Management S.A. Alternative Fonds 48,02 EUR 19.07. 7 Jahre
A2JJ3Z Assenagon Credit Opportunity Plus (P) Assenagon Asset Management S.A. Alternative Fonds 49,90 EUR 19.07. 1 Monat
A2JJ31 Assenagon Credit Opportunity Plus (R) Assenagon Asset Management S.A. Alternative Fonds 49,93 EUR 19.07. 1 Monat
A2ANJY Assenagon I Assenagon I Absolute Return P Assenagon Asset Management S.A. Absolute Return 49,53 EUR 18.07. 1 Jahr
A2ANJ0 Assenagon I Assenagon I Absolute Return R Assenagon Asset Management S.A. Absolute Return 50,09 EUR 18.07. 1 Jahr
A141WN Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 52,42 EUR 20.07. --
A141WP Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 54,79 EUR 20.07. --
A0RLB7 BlackRock Strategic Funds BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR BlackRock (Luxembourg) S.A. Absolute Return 129,97 EUR 20.07. 9 Jahre
A0NDDA BlackRock Strategic Funds BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR BlackRock (Luxembourg) S.A. Absolute Return 120,39 EUR 20.07. 8 Jahre
A2DL38 Bueno Global Strategy -- Fund 49,97 EUR 20.07. --
A0JJ58 Commodities-Invest Union Investment Luxembourg S.A. Rohstoffe 44,23 EUR 19.07. 12 Jahre
A0D97Z DB Platinum Commodity Euro R1C Deutsche Asset Management S.A. Rohstoffe 79,82 EUR 19.07. 13 Jahre
A0HMNV DB Platinum Commodity Euro R1C-A Deutsche Asset Management S.A. Rohstoffe 65,35 EUR 19.07. 12 Jahre
A1W9LL DB Platinum IV Sovereign Plus R1 Deutsche Asset Management S.A. Strukturierter Fonds 96,36 EUR 19.07. 4 Jahre
DK0EA3 Deka-Commodities CF Deka International S.A. Rohstoffe 49,81 EUR 20.07. 11 Jahre
DK0EA4 Deka-Commodities TF (A) Deka International S.A. Rohstoffe 46,47 EUR 20.07. 11 Jahre
DK093J Deka-DeepDiscount 2y Deka Investment GmbH Alternative Fonds 132,26 EUR 20.07. 10 Jahre
DK1A4Z Deka-DeepDiscount 2y (III) Deka Investment GmbH Alternative Fonds 136,84 EUR 20.07. 9 Jahre
DK0FPN Deka-DiscountStrategie 5y Deka International S.A. Alternative Fonds 105,84 EUR 20.07. 10 Jahre
DK1A4Y Deka-DiscountStrategie 5y (II) Deka Investment GmbH Alternative Fonds 189,65 EUR 20.07. 9 Jahre
DK0A01 Deka-Euro RentenPlus CF Deka Investment GmbH Alternative Fonds 42,06 EUR 20.07. 12 Jahre
DK0A03 Deka-Euro RentenPlus I Deka Investment GmbH Alternative Fonds 35,70 EUR 20.07. 12 Jahre
DK0A02 Deka-Euro RentenPlus TF Deka Investment GmbH Alternative Fonds 40,03 EUR 20.07. 12 Jahre
DK0AYD Deka-EuroFlex Plus CF Deka International S.A. Asset Backed Securities 47,64 EUR 20.07. 14 Jahre
765984 Deka-EuroFlex Plus TF Deka International S.A. Asset Backed Securities 44,87 EUR 20.07. 16 Jahre
DK2J8N Deka-Global Balance CF -- Fund 99,45 EUR 20.07. --
DK2J8P Deka-Global Balance TF -- Fund 98,91 EUR 20.07. --
DK2J8Q Deka-MM ausgewogen CF -- Fund 104,89 EUR 20.07. --
DK1A3U Deka-OptiMix Europa CF Deka International S.A. Alternative Fonds 123,08 EUR 20.07. 10 Jahre
DK1A3V Deka-OptiMix Europa TF Deka International S.A. Alternative Fonds 117,16 EUR 20.07. 10 Jahre
DK2J8L Deka-RentSp HighYield 9/2023 -- Fund 102,26 EUR 20.07. --
693798 Deka-Wandelanleihen CF Deka International S.A. Wandelanleihen 76,38 EUR 20.07. 15 Jahre
693799 Deka-Wandelanleihen TF Deka International S.A. Wandelanleihen 72,53 EUR 20.07. 15 Jahre
DWSK00 Deutsche Concept Kaldemorgen L Deutsche Asset Management S.A. Alternative Fonds 140,13 EUR 20.07. 7 Jahre
727462 Deutsche Invest I Convertibles L Deutsche Asset Management S.A. Wandelanleihen 171,97 EUR 20.07. 14 Jahre
A2ATHD Digital St Eur Sm Co Acc -- Fund 139,06 EUR 19.07. --
A2H6TH Digital Stars US Equi Acc EU -- Fund 110,18 EUR 19.07. --
A2H6TG Digital Stars US Equi Acc US -- Fund 112,68 USD 19.07. --
A2H6TJ Digital Stars US Equities R€ -- Fund 110,02 EUR 19.07. --
A2DW7C DJE Buyback & Dividend PA -- Fund 103,35 EUR 20.07. --
A2DW7A DJE Buyback & Dividend XP -- Fund 104,97 EUR 20.07. --
A2DW7F DJE Equity Market Neutral XP -- Fund 102,34 EUR 20.07. --
A0MRHC DJE € Renten PA -- Fund 100,96 EUR 29.06. --
A2JG2V DNCA Inv Alpha Bonds A -- Fund 100,74 EUR 19.07. --
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