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A119VF Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company Sonstige 16,14 EUR 17.05. --
A119VG Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company Sonstige 9,97 EUR 16.05. --
A141WN Barmenia Nachhaltigkeit Balanced Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 53,20 EUR 17.05. 2 Jahre
A141WP Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 55,71 EUR 17.05. 2 Jahre
548108 BMO EM Bd A$ -- Fund 14,18 USD 15.02. --
A0HMBY BMO EM Bd C€h -- Fund 102,78 EUR 15.02. --
749706 BMO Japanese Equity A€ -- Fund 32,85 EUR 07.12. --
A0X809 BMO Japanese Equity I £ -- Fund 19,57 GBP 07.12. --
A0X82G BMO Japanese Equity I € -- Fund 17,91 EUR 29.11. --
921869 DKB Pharma Fd AL -- Fund 69,57 EUR 29.03. --
A2JDX6 DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities N DNCA Finance Luxembourg Sonstige 100,48 EUR 17.05. 1 Jahr
DWS0ZD DWS Invest Top Dividend L DWS Investment S.A. Sonstige 210,30 EUR 20.05. 8 Jahre
A2N82J Effecten-Spiegel Aktien-Fonds HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Sonstige 99,83 EUR 20.05. 1 Monat
A2N82K Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Sonstige 99,85 EUR 20.05. 1 Monat
798255 FILF € Fd A Flex -- Fund 1,00 EUR 26.02. --
A0Q6NE GAM Multis. Energy Eq B $ -- Fund 105,74 USD 23.11. --
A2JN5K Guliver Demografie Invest (I) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 104,72 EUR 17.05. 5 Monate
A2DL39 Guliver Demografie Invest (R) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 108,54 EUR 17.05. 1 Jahr
A2PEMD HQAM Global Equities DM4EM (I) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 99,63 EUR 17.05. 1 Monat
A2PEME HQAM Global Equities DM4EM (R) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 49,79 EUR 17.05. 1 Monat
A112TX Janus Henderson Horizon Fund Global Equity Income Fund A2 USD Henderson Management S.A. Sonstige 109,44 USD 20.05. 5 Jahre
989234 Janus Henderson Horizon Fund Global Technology Fund A2 USD Henderson Management S.A. Sonstige 88,92 USD 20.05. 22 Jahre
A1T93S Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A Euro Accumulating ( BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company Sonstige 99,01 EUR 17.05. 2 Jahre
A1KCCM MainFirst Global Equities Fund A MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. Sonstige 213,24 EUR 17.05. 6 Jahre
983449 MG-MG OPPOR. INH.P -- Fund 245,79 EUR 20.05. --
A2JQL2 Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 99,92 EUR 30.04. 1 Monat
A2JQL3 Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Sonstige 49,95 EUR 30.04. 1 Monat
975788 MVB TrendStrategie: Value -- Fund 46,07 EUR 15.03. --
A143ZQ NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND Nikko AM Asia Credit Fund B EUR Nikko Asset Management Luxembourg S.A. Sonstige 10,59 EUR 17.05. 3 Monate
A143ZW NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND Nikko AM Asia ex-Japan Fund B EUR Nikko Asset Management Luxembourg S.A. Sonstige 10,09 EUR 17.05. 3 Monate
A1T7E8 NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND Nikko AM Global Green Bond Fund A USD Nikko Asset Management Luxembourg S.A. Sonstige 7,61 USD 20.05. 9 Jahre
A143ZN NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND Nikko AM Global Equity Fund B USD Nikko Asset Management Luxembourg S.A. Sonstige 10,66 USD 20.05. 3 Monate
A2AD7W NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND Nikko AM Japan Value Fund B EUR Nikko Asset Management Luxembourg S.A. Sonstige 9,94 EUR 20.05. 3 Monate
A143Y8 NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND Nikko AM RMB Bond Fund B USD Nikko Asset Management Luxembourg S.A. Sonstige 11,29 USD 17.05. 5 Jahre
A0D95Q ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH Sonstige 65,57 EUR 20.05. 13 Jahre
971898 SEB Sustainability Fund Global C (EUR) SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch Sonstige 54,26 EUR 20.05. 27 Jahre
984734 terrAssisi Aktien I AMI P Ampega Investment GmbH Sonstige 30,29 EUR 20.05. 18 Jahre
A0HGMB Tresono – Aktien Europa Inhaber-Anteile -- Fund 1.314,90 EUR 17.05. --
A1JUVP Tresono – Rent Internat Inhaber-Anteile -- Fund 863,60 EUR 17.05. --
A2PBDK UniAnlageMix: Konservativ Union Investment Luxembourg S.A. Sonstige 99,95 EUR 17.05. 1 Monat
A0LGC7 UniProfiAnlage (2019) -- Fund 107,96 EUR 29.03. --
A0B5Z0 W&W GI € Corp Bd Fd B -- Fund 8,95 EUR 30.11. --
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