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Strategiefonds Sachwerte Global - Porträt

121,53 -0,02%
WKN:A0RHEQ ISIN:DE000A0RHEQ5 Symbol:OD65 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 13.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

121,53
-0,03
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 121,53
Ausgabe: 127,61
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 121,53
Kennzahlen
Performance 1J: +6,47%
Volatilität 1J: 3,13%
Sharpe Ratio 1J: 1,59
Fondsvolumen: 20 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Strategiefds Sachwerte Glob hat den Berichtsmonat September mit einer Wertentwicklung von +0,9% beendet (Vormonat: -0,6%). Der Fonds ist zum Monatsultimo schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, gewesen (Benchmark: +3,2%). Der Fonds streut über Fondsanteile (67,7%) und Aktien (27,5%). In der Sektorengewichtung ist der Strategiefds Sachwerte Glob im Bereich Finanzen am stärksten vertreten (91,5%), gefolgt vom Bereich Industrie (3,7%). Größter Anteilswert des Fonds ist Guardian Segur INDEX-ZTF Immobilienanlagen Spez (9,2%), gefolgt von LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile VT A o.N. (8,6%), SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv. Actions au Porteur A (7,6%) und Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR (7,5%). Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Titeln in Luxemburg (50,4%), Deutschland (11,3%), Österreich (8,6%), Irland (7,1%) und Liechtenstein (5,6%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Strategiefonds Sachwerte Global
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.11.10 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 20 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 20 Mio EUR
Fondsmanager: RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 121,53 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Der Strategiefonds Sachwerte Global investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien. Das Fondsmanagement strebt dabei langfristig eine Rendite von mindestens vier Prozent über der offiziellen deutschen Inflationsrate an.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,47% +4,89% +12,54% --%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

17.03.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
16.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,65%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 14
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Sonstige Wertpapierfonds 14
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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