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Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T - Porträt

113,82 -0,02%
WKN:A0RHER ISIN:DE000A0RHER3 Symbol:OD64 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 21.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

113,82
-0,02
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 113,82
Ausgabe: 117,23
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 113,82
Kennzahlen
Performance 1J: +4,50%
Volatilität 1J: 1,57%
Sharpe Ratio 1J: 2,48
Fondsvolumen: 17 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Strategiefds Sachw Gl Def T hat im Oktober kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,1%). Die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, hat den Berichtsmonat Oktober ebenfalls nahezu ohne Veränderung beendet (+0,2%). Der Fonds war entsprechend dem vorherigen Monat (Vormonat: +0,3%). Die Anlageklassen teilen sich auf in 59,6% Fondsanteile und 24% Aktien. Neben dem Bereich Finanzwesen (82,6%) investiert der Strategiefds Sachw Gl Def T auch in den Bereich Industrie (0,9%). Top-Holdings im Fonds sind Guardian Segur INDEX-ZTF Immobilienanlagen Spez, LLB Semper Real Estate Inhaber Anteile VT A o.N., Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile R, Vontobel-Em.Markets Corp.Bond Actions Nom. I USD A sowie UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. I EUR Acc. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Österreich und Irland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.11.10 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 19 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 17 Mio EUR
Fondsmanager: RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 113,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2019
2 Stand: 20.11.2019

Anlageidee

Der Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien. Das Fondsmanagement strebt dabei langfristig eine Rendite von mindestens zwei Prozent über der offiziellen deutschen Inflationsrate an. Ein weiteres Ziel ist es, möglichst jedes Kalenderjahr mit einem positiven Ergebnis abzuschließen, unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,50% +5,06% +9,28% --%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

29.06.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,27%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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