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Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Small Cap A - Porträt

336,52 NOK -1,48%
WKN:A1C10X ISIN:LU0292126785 Symbol:D5F7 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets SmallC...

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Kursdaten

336,52
-5,07
-1,48%
Währung: NOK
Zeit: 12:31:45
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 336,52
Ausgabe: 336,52
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 341,59
Kennzahlen
Performance 1J: +1,28%
Volatilität 1J: 11,57%
Sharpe Ratio 1J: 0,26
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Juli hat der Danske Sic Gl EM SmCap A mit +3,8% im Plus beendet, im Vormonat war er im Verhältnis dazu noch nahezu unverändert geblieben (+0,5%). Der Fonds hat besser als die Benchmark, der MSCI EM (EMERGING MARKETS) SMALL CAP NR USD, abgeschnitten (Benchmark: +0,8%). Wichtigste Einzelpositionen des Fonds sind derzeit ASM INTERNATIONAL, Ace Hardware Indonesia Tbk und MPHASIS LTD. DEMAT. IR 10. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Werten in Indien (18,1%), gefolgt von Hongkong (11,6%), Brasilien (9,2%), den USA (7,7%) und Taiwan (7,5%), vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Danske Invest Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Markets SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Norwegische Krone
Auflage: 10.04.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 71 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: Devan Kaloo
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 25.02.2020
2 Stand: 25.02.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,28% +5,39% +0,73% --%
Benchmark2 -2,01% +4,06% +5,73% +32,49%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM (EMERGING MARKETS) SMALL CAP NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,09%

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 63
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 37
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