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Stuttgarter-Aktien-Fonds - Porträt

107,15 +0,25%
WKN:A0Q72H ISIN:LU0383026803 Symbol:WZFS Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 13.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

107,15
+0,27
+0,25%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 107,15
Ausgabe: 112,51
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 107,15
Kennzahlen
Performance 1J: +20,95%
Volatilität 1J: 10,29%
Sharpe Ratio 1J: 1,93
Fondsvolumen: 202 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Stuttgarter-Aktien-Fonds hat im Berichtsmonat November einen Anstieg von +2,9% erzielt. Gegenüber dem vorherigen Monat hat er daher im Monat November eine positive Wertentwicklung verzeichnet. Im Oktober hatte er nämlich nur nahezu keine Veränderung aufgewiesen (+0,4%). Der Fonds blieb im Monatsverlauf hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück (Benchmark: +4,0%). Größte Positionen des Fonds sind derzeit ALTRIA mit 7%, ANZ BANK FPO [ANZ] mit 6,1%, CWLTH BANK FPO [CBA] mit 5,6%, ALLIANZ mit 4,6% sowie WELLS FARGO mit 4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Stuttgarter-Aktien-Fonds
Gesellschaft (KVG): IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.10.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 202 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 202 Mio EUR
Fondsmanager: Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 107,15 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter-Aktien-Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,95% +25,48% +45,38% +118,79%
Benchmark2 +19,22% +38,99% +51,93% +144,69%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

29.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,07%
Total Expense Ratio: 2,58%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

 

Adresse:

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +3522602481
Fax: --
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