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Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A - Porträt

110,34 -0,35%
WKN:A117VN ISIN:LU1089088071 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa weltweit, Haup...
Zeit: 13.09.19 Börse: INVF

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Kursdaten

110,34
-0,39
-0,35%
Währung: EUR
Zeit: 13.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 110,34
Ausgabe: 113,65
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 110,34
Kennzahlen
Performance 1J: +4,84%
Volatilität 1J: 3,29%
Sharpe Ratio 1J: 1,26
Fondsvolumen: 353 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Dyn MltAs Stgy 15 A-€ wies im Berichtsmonat August einen Anstieg von +1,2% auf, die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, hat im Vergleich hierzu sogar eine Wertentwicklung von -1,0% hinnehmen müssen. Der Fonds war im Monatsverlauf ähnlich wie im Vormonat Juli. Im Vormonat war er nämlich gleichermaßen um +1,7% gestiegen. Der Fonds setzt sich aus Anleihen und Aktien zusammen. Top-Holdings des Fonds sind PIMCO-EMRG MKT-INS E HED ACC mit einer Gewichtung von 5,6%, BARINGS EM MKT LOC DB-AA USD mit 3,4%, ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD mit 3,1% und AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC mit 3,1%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 04.12.14 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 673 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 353 Mio EUR
Fondsmanager: Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 110,34 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 09.09.2019
2 Stand: 09.09.2019

Anlageidee

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 15 % globalen Aktien und 85 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen des europäischen Marktes und legen außerdem bis zu 35 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Anleihen investieren, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Wir können bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs High-Yield-Anlagen sind und ein Rating von BB+ oder darunter haben. Der Teilfonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -2 und +10 Jahren auf.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,84% +6,07% --% --%
Benchmark2 +3,66% +32,25% +37,16% +148,14%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

20.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,26%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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