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Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - Porträt

271,82 +1,40%
WKN:A0RF5H ISIN:LU0414045822 Symbol:AH8V Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa
Zeit: 11.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

271,82
+3,75
+1,40%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 271,82
Ausgabe: 285,41
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 271,82
Kennzahlen
Performance 1J: -0,23%
Volatilität 1J: 10,20%
Sharpe Ratio 1J: 0,06
Fondsvolumen: 237 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September wies der AGIF Eurp Eq Div AT eine Wertentwicklung von +4,5% auf. Die Performance des Fonds war damit im September besser als im Vormonat, den Vormonat August hatte er nämlich noch mit einem Verlust von -1,4% beendet. Der Fonds entwickelte sich auf Monatssicht ähnlich wie die Benchmark, der MSCI EUROPE NR EUR, (Benchmark: +3,8%). Werte im Bereich Finanzen machen 25% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Kommunikationsdienste (18,4%), Energie (15,2%), Versorger (9,7%) und Basiskonsumgüter (9,2%). Top-Holdings des Fonds sind derzeit IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 mit einer Gewichtung von 4,8%, MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10 mit 4,8%, ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 mit 4,2% und SCOR SE EO 7, 8769723 mit 4%. Die meisten Titel kommen aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Italien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 10.03.09 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 2.261 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 237 Mio EUR
Fondsmanager: Jörg de Vries-Hippen
RUDOLPH-DENGEL, Gregor
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 271,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 75% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die nach unserer Einschätzung eine angemessene Dividendenrendite erzielen und ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in Island haben. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten investiert werden. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,23% +10,77% +21,75% +90,93%
Benchmark2 +11,89% +24,95% +38,34% +109,36%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE NR EUR

Fondsdokumente zum Download

20.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,83%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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