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Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - Porträt

269,00 +0,15%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:A0RF5H ISIN:LU0414045822 Symbol:AH8V Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa

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Kursdaten

Investmentfonds
269,00
+0,41
+0,15%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 269,00
Ausgabe: 282,45
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 269,00
Kennzahlen
Performance 1J: -4,65%
Volatilität 1J: 9,83%
Sharpe Ratio 1J: -0,42
Fondsvolumen: 464 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Eurp Eq Div AT schloss den Monat Mai mit -6,6% im Minus, die Benchmark, der MSCI EUROPE, hat den vergangenen Monat im Vergleich hierzu nur mit -4,9% im Minus beendet. Die Performance des Fonds ist im Berichtsmonat schlechter als im April gewesen (Vormonat: +1,3%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Finanzen am stärksten vertreten (25%), gefolgt von den Sektoren Kommunikationsdienste (18,4%), Energie (15,2%), Versorger (9,7%) und Basiskonsumgüter (9,2%). Die größten Anteilswerte sind IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 (4,8%), MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10 (4,8%), ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 (4,2%) und SCOR SE EO 7, 8769723 (4%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Anteilswerte in Großbritannien (27,5%), gefolgt von Frankreich (21,2%) und Deutschland (15,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 10.03.09 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 2.588 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 464 Mio EUR
Fondsmanager: Jörg de Vries-Hippen
Neil Dwane
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 269,00 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 14.06.2019
2 Stand: 14.06.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 75% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die nach unserer Einschätzung eine angemessene Dividendenrendite erzielen und ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in Island haben. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten investiert werden. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,65% +16,55% +12,44% +117,73%
Benchmark2 -0,61% +28,86% +24,10% +128,48%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE

Fondsdokumente zum Download

30.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 5,32% 0,35 10,89

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,83%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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