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Assenagon Alpha Volatility (P) - Porträt

50,50 -0,49%
WKN:A1H5ZN ISIN:LU0575268312 Symbol:AS9A Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

50,50
-0,25
-0,49%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 50,50
Ausgabe: 52,02
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 50,50
Kennzahlen
Performance 1J: +1,90%
Volatilität 1J: 7,12%
Sharpe Ratio 1J: 0,26
Fondsvolumen: 7 Mio
Fondsalter: 8 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Ass Alpha Volty P hat im Monat September um -1,7% nachgegeben, im vorhergehenden Monat war er im Gegensatz dazu nahezu unverändert geblieben (+0,3%). Der Fonds lag im Berichtsmonat hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +3,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Assenagon Alpha Volatility (P)
Gesellschaft (KVG): Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 25.01.11 Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen1: 774 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 7 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel Danon
Tobias Knecht
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 50,50 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,90% -11,09% +8,23% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.07.19 Halbjahresbericht(HA):
31.01.18 Jahresbericht(RE):
13.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2018

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 11
Sonstige Wertpapierfonds 9
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Assenagon Asset Management S.A.

 

Adresse:

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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