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Deka-DeutschlandProtect Strategie 90 III - Porträt

110,63 -0,08%
WKN:DK2CEC ISIN:LU0569059289 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

110,63
-0,09
-0,08%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 110,63
Ausgabe: 114,50
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 110,63
Kennzahlen
Performance 1J: +3,97%
Volatilität 1J: 2,44%
Sharpe Ratio 1J: 1,60
Fondsvolumen: 30 Mio
Fondsalter: 8 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-DtlProtect Strat 90 III hat den Berichtsmonat September nahezu ohne Veränderung (+0,3%) beendet. Im Vormonat August war er gleich dazu fast unverändert geblieben (-0,1%). Der Fonds blieb im vergangenen Monat hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück. Die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich sogar mit einem starken Anstieg um +3,2% ab. Top-Holdings des Fonds sind derzeit Land Hessen Schatzanw. S.0501 05/17 (5,8%), sowie Dexia Kommunalbank D.AG MTN Öff.-Pfe. S.1603 10/20 (3,9%). Alle Titel des Fonds kommen aus Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-DeutschlandProtect Strategie 90 III
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 28.02.11 Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen1: 32 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 30 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 110,63 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse des deutschen Aktienmarktes, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden 6-jährigen Investitionszeitraums in Höhe von 100 % des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds beteiligt den Anleger an der durchschnittlichen Entwicklung des DAX 30® (Preisindex).

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,97% -0,41% +4,98% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.08.18 Halbjahresbericht(HA):
28.02.19 Jahresbericht(RE):
26.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2015

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 17
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 19
wertgesicherte Fonds 39
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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