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UniProInvest: Chance - Porträt

113,98 +0,11%
WKN:A2DMVG ISIN:DE000A2DMVG6 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit dynamisch
Zeit: 13.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

113,98
+0,12
+0,11%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 113,98
Ausgabe: 118,54
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 113,86
Kennzahlen
Performance 1J: +11,60%
Volatilität 1J: 11,37%
Sharpe Ratio 1J: 0,96
Fondsvolumen: 49 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniProI: Chance hat den Monat September fast ohne Veränderung (+0,03%) beendet. Die Performance des Fonds hat damit im Berichtsmonat September entsprechend dem August abgeschnitten (Vormonat: 0,00%). Der Fonds wies auf Monatssicht eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, auf (Benchmark: +3,2%). Der Fonds investiert zu 95,7% in Aktien. Die Top-Holdings sind Microsoft Corp, FACEBOOK INC.A DL-, 000006, JPMorgan Chase & Co., DANAHER sowie VISA INC. CL. A DL -, 0001.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniProInvest: Chance
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 30.06.17 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 49 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 49 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 113,98 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.11.2019
2 Stand: 11.11.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds weist in seinen Anlagebedingungen keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-/Ertragsprofil geachtet. Derzeit umfasst das Anlageuniversum eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden um das Anlageziel zu erreichen. Zur Erreichung des Anlageziels soll das Fondsvermögen die ersten drei Monate nach Auflage des Fonds vorwiegend auf Anlagen in Rentenwerte (Geldmarktinstrumente und/oder verzinslichen Wertpapiere) ausgerichtet werden. Danach wird ein kontinuierlicher Aufbau des Anteils der im Fondsvermögen gehaltenen Aktien angestrebt, indem die vorhandenen Rentenwerte umgeschichtet und in Aktien angelegt werden sollen. Der Prozess des Aufbaus eines höheren Aktienanteils im Fondsvermögen soll zwei Jahre nach der Fondsauflage abgeschlossen sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,60% --% --% --%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Verkaufsprospekt(VW):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 16
Sonstige Wertpapierfonds 13
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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