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apo TopDividende Europa - Porträt

58,88 +0,31%
Börse: INVF Zeit: 13.06.19 WKN:A1H56E ISIN:DE000A1H56E7 Symbol:WXHB Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa

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Kursdaten

Investmentfonds
58,88
+0,18
+0,31%
Währung: EUR
Zeit: 13.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 58,88
Ausgabe: 60,65
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 58,88
Kennzahlen
Performance 1J: -1,99%
Volatilität 1J: 10,77%
Sharpe Ratio 1J: -0,18
Fondsvolumen: 24 Mio
Fondsalter: 8 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Monat Mai war besser als die der Benchmark, des MSCI EUROPE. Den Berichtsmonat Mai hat der apo TopDividende Europa mit einem Verlust von -3,2% abgeschlossen (Benchmark: -4,9%). Die Performance des Fonds ist schlechter als im vorhergehenden Monat April gewesen (Vormonat: +1,8%). Die Sektoren des Fonds sind Nicht-Basiskonsumgüter (19,5%), Finanzen (14,3%), Bedarfsgüter (12,8%), Rohstoff (10,7%) und Gesundheit (10,3%). Größter Wert im Fonds ist derzeit ROCHE GS mit einer Gewichtung von 4,9%, gefolgt von NOVARTIS N mit 4,9% sowie SANOFI-AVENTIS mit 2,4%. Der Fonds hält 59,5% der Einzelpositionen im Euroraum, 22% in Europa (entwickelte Länder) und 18,5% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: apo TopDividende Europa
Gesellschaft (KVG): Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.05.11 Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen1: 24 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 24 Mio EUR
Fondsmanager: Andreas Weber
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 58,88 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 13.06.2019
2 Stand: 13.06.2019

Anlageidee

Das Anlageziel des Aktienfonds apo European Equities ("Fonds") ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Als Benchmark (Vergleichsindex) wird der STOXX Europe 50 verwendet. Dafür investiert der Fonds in attraktive europäische Unternehmen. Bei der Auswahl und Zusammenstellung der Aktien folgen die Fondsmanager einem fest definierten Prozess, der verschiedene Anlage-Methoden und -Stile vereint. Dazu zählen unter anderem Kriterien für Wachstum, Bewertung und finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Die Fondsmanager sichern auch die Qualität dieses Prozesses, etwa bei der Zusammenstellung des Fonds-Portfolios, bei der Investitionsphase und der Weiterentwicklung des Prozesses. Neben Aktien, in die mindestens 51 % des Fondsvermögens investiert werden müssen, darf der Fonds unter anderem auch Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile (bis zu 10 % des Fondsvermögens) erwerben. Darüber hinaus kann er Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,99% +11,34% +9,30% --%
Benchmark2 -0,61% +28,86% +24,10% +128,48%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE

Fondsdokumente zum Download

01.11.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
01.11.17 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 4,38% 0,35 10,90

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,75%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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