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Pictet Chinese Local Currency Debt I EUR - Porträt

96,67 +0,41%
WKN:A14PU9 ISIN:LU1164801158 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 13.12.19 Börse: INVF

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Kursdaten

96,67
+0,39
+0,41%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 96,67
Ausgabe: 99,57
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,67
Kennzahlen
Performance 1J: +4,37%
Volatilität 1J: 5,49%
Sharpe Ratio 1J: 1,17
Fondsvolumen: 30 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Pictet Chinese LC Debt I € hat besser als die Benchmark, der China Broad Market Idx, abgeschnitten. Er schloss den Monat November mit +2,6% im Plus. Die Benchmark verzeichnete im Unterschied hierzu nur einen geringen Anstieg um +0,8%. Der Fonds konnte den Oktober schlagen (Vormonat: -1,0%). Die wichtigste Einzelposition ist China Dev Bank 4.15% 26.10.2025 Uns, gefolgt vom Mtn, Uns, Zhejiang Energy 4.95% 16.04.2023 sowie Mtn, Shg Electric Grp 4.15% 17.12.2023, Uns.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Pictet Chinese Local Currency Debt I EUR
Gesellschaft (KVG): Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung CNY aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.03.15 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 129 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 30 Mio EUR
Fondsmanager: Cary Yeung
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 96,67 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Anlegern durch eine Palette von Spezialprodukten („Teilfonds“) innerhalb einer einzelnen Struktur Zugang zu einer weltweiten Auswahl von Märkten und einer Vielzahl von Anlagetechniken zu bieten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,37% +4,57% --% --%
Benchmark2 +4,95% +11,83% +24,79% +50,66%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 China Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
01.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,05%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 481
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 67
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

 

Adresse:

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 467 171-1
Fax: --
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