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PVV SICAV PVV CLASSIC - Porträt

46,39 ±0,00%
WKN:A0F5CE ISIN:LU0225421923 Symbol:UPKU Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 12:06:27 Investmentfonds

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Kursdaten

46,39
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 12:06:27
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 46,39
Ausgabe: 48,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 46,39
Kennzahlen
Performance 1J: +5,79%
Volatilität 1J: 5,92%
Sharpe Ratio 1J: 0,76
Fondsvolumen: 15 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der PVV CLASSIC beendete den Monat September mit +1,6% im Plus. Die Performance des Fonds ist damit im September besser als im August gewesen, den Vormonat hatte er noch beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (-0,4%). Der Fonds verzeichnete im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, auf Monatssicht eine negative Wertentwicklung, die Benchmark hat nämlich sogar einen starken Anstieg um +3,2% erzielt. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Cash, Anleihen und Aktien zusammen. Außer dem Sektor Finanzwesen (97,7%) legt der PVV CLASSIC auch in die Sektoren Industrie (40,5%), Bedarfsgüter (1,3%), IT/Internet (1%) und Nicht-Basiskonsumgüter (0,2%) an. Größte Einzelposition im Fonds ist iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF mit 4,7%, gefolgt von Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. Pe mit 4,1%, iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF mit 3,4%, iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE mit 2,9% und db x-trackers - Short DAX X2 Daily ETF mit 2,7%. Prozentual ist der PVV CLASSIC am stärksten in der Region Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: PVV SICAV PVV CLASSIC
Gesellschaft (KVG): IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.10.05 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 15 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 15 Mio EUR
Fondsmanager: Private VermögensVerwaltung AG
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 46,39 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des PVV SICAV - PVV CLASSIC („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien und Anrechte, Anleihen, andere Fonds, flüssige Mittel, Festgelder, Geldmarktpapiere, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte. Dabei ist die Anlage in flüssige Mittel auf 49% des Fondsvermögens beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,79% +12,68% +14,26% +16,59%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,09%
Total Expense Ratio: 1,86%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 110
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 112
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

 

Adresse:

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +3522602481
Fax: --
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