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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc - Porträt

125,73 +0,08%
WKN:A1H7X0 ISIN:LU0592698954 Symbol:C5Q6 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Emerging Markets defe...
Zeit: 20.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

125,73
+0,10
+0,08%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 125,73
Ausgabe: 125,73
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 125,63
Kennzahlen
Performance 1J: +17,75%
Volatilität 1J: 6,10%
Sharpe Ratio 1J: 2,77
Fondsvolumen: 244 Mio
Fondsalter: 8 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Carm Pf Em Patr A € Acc beendete den Dezember mit +3,2% im Plus. Im Vormonat November war er im Gegensatz hierzu nur nahezu unverändert geblieben (-0,3%). Der Fonds lag hinter der Benchmark, dem MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR USD. Die Benchmark schloss den vergangenen Monat sogar mit einem sehr starken Anstieg um +5,6%. Der Fonds legt ins 62,9% Anleihen und 36,2% Aktien an. Wertpapiere im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter machen 22,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Kommunikationsdienste (20,8%), Finanzwesen (19,8%) und Informationstechnologie (16,4%). Die Top-Holding ist CHILE 4.50% 01/03/2026 (4,6%), gefolgt von CHILE I/L 2.00% 01/03/2035 (3,2%), TURKEY 5.20% 16/02/2026 (3,1%) sowie Samsung Electronics Co. Ltd. (3,1%). Der Carm Pf Em Patr A € Acc fokussiert sich auf die Regionen Asien Pazifik (90%), Lateinamerika (5,6%) und Zentral- & Osteuropa (2,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Emerging Markets defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 31.03.11 Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen1: 485 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 244 Mio EUR
Fondsmanager: Hovasse Xavier
Zerah Charles
Mouawad Joseph
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 125,73 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds ist hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +17,75% +11,14% +15,85% --%
Benchmark2 +16,62% +37,71% +35,02% +44,53%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
14.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 30
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --
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