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M & W Invest M & W Capital - Porträt

42,82 +0,05%
Börse: STU Zeit: 20.05.19 WKN:634782 ISIN:LU0126525004 Symbol:LR1S Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel

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Kursdaten

Stuttgart
42,82
+0,02
+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,81
Ausgabe: 43,66
Aktuell
Eröffnung: 43,50
Tages-Hoch: 43,58
Tages-Tief: 42,71
Schlusskurs: 42,79
Kennzahlen
Performance 1J: -17,45%
Volatilität 1J: 24,57%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 11 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der M & W Invest M & W Cap lag hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD. Er beendete den vergangenen Monat mit -8,5% im Minus. Die Benchmark hat den Berichtsmonat April im Verhältnis hierzu sogar mit +3,7% im Plus abgeschlossen. Der Fonds blieb hinter dem März zurück (Vormonat: -0,1%). Der M & W Invest M & W Cap hält 98,6% Aktien und 0% Derivate. Die Top-Holding ist Wheaton Precious Metals, gefolgt von Pan American Silver Corp, ROYAL NICKEL CORPORATION und NEWMONT MINING CORP.

Fondsdaten

Anteilsklasse: M & W Invest M & W Capital
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.08.01 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 11 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 11 Mio EUR
Fondsmanager: Mack & Weise Vermögensverwaltung
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): -- Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.05.2019
2 Stand: 16.05.2019

Anlageidee

Ziel des M & W Invest: M & W Capital ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung der Schwankungen des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z. B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben. Der Anteil an diesen Zertifikaten darf 10 % des Netto-Teilfondsvermögens je Edelmetall nicht übersteigen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -17,45% -26,68% -4,33% -41,46%
Benchmark2 +1,55% +36,65% +38,50% +181,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

31.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
31.12.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,43%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Fondsart Anzahl
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LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
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