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Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR Acc - Porträt

1.190,79 +0,00%
WKN:A0M9A2 ISIN:LU0336084032 Symbol:C5Q7 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

1.190,79
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+0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.190,79
Ausgabe: 1.190,79
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.190,79
Kennzahlen
Performance 1J: +3,16%
Volatilität 1J: 2,06%
Sharpe Ratio 1J: 1,68
Fondsvolumen: 417 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September ist der Carm Pf Cap + A € Acc nahezu unverändert geblieben (+0,2%), im Vormonat hatte er noch um +0,5% zugelegt. Der Fonds hat gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zum Monatsultimo eine negative Wertentwicklung verzeichnet (Benchmark: +3,2%). Der Carm Pf Cap + A € Acc setzt sich zu 49,9% aus Anleihen zusammen. Die Bereiche des Fonds sind Finanzen (14,4%), Kommunikationsdienste (5,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (4,8%), Immobilien (3,8%) und Bedarfsgüter (3,1%). Top-Holding des Fonds ist ANHEUSER-BUSC 0.63% 17/03/2020 mit einer Gewichtung von 3,1%, gefolgt vom ALTICE SA 7.62% 15/02/2020 mit 2,3%, DEXIA CREDIT 0.04% 11/12/2019 mit 1,5% sowie DEUTSCHE TELE TV 03/04/2020 mit 1,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 891 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 417 Mio EUR
Fondsmanager: Carlos Galvis
Cheron Julien
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.190,79 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert.Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: - - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region) Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen.Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.Der Teilfonds darf auch auf regulierten oder OTC-Märkten gehandelte Derivate verwenden, um sich dem Risiko in Verbindung mit Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität auszusetzen und/oder sich gegen dieses Risiko abzusichern. Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,16% +3,85% +3,24% +16,99%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
30.09.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,21%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 35
Mischfonds 36
Rentenfonds 16
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --
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