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Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR) - Porträt

47,86 -0,23%
Börse: BLN Zeit: 16.11.18 WKN:986790 ISIN:IE0032828273 Symbol:DJLB Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...

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Kursdaten

Berlin
47,86
-0,23%
-0,11
Währung: EUR
Zeit: 16.11.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,85
Ausgabe: 48,23
Aktuell
Eröffnung: 47,90
Tages-Hoch: 48,01
Tages-Tief: 47,86
Schlusskurs: 47,86
Kennzahlen
Performance 1J: -9,98%
Volatilität 1J: 4,89%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 96 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors Ireland Ltd
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: --
Auflage: 31.01.97
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 195 Mio EUR
Anteilsklassenvol.2: 96 Mio EUR
Fondsmanager: Hasan, Shazhad
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2018
2 Stand: 16.11.2018

Top Holdings

Stand: 30.06.2018

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum entsprechend den Anleihemärkten der Schwellenländer, bereinigt um den Effekt der Währungsabsicherung in Euro, zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen (und Zertifikate, deren Risikoprofil in der Regel mit dem von Anleihen korreliert), die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert werden. In diesem Limit darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern investieren. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -9,98% +2,14% +2,22% +77,33%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

30.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
13.07.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,45%
Total Expense Ratio: 1,45%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --
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Allianz Global Investors Ireland Ltd

 

Adresse:

Allianz Global Investors Ireland Ltd
2nd Floor, Block E - Iveagh Court, Harcourt Road
-- Dublin 2
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: 0035314896820
Fax: --
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