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UBAM SNAM Japan Equity Value A - Porträt

11,30 ±0,00%
Börse: HAN Zeit: 19.09.17 WKN:921804 ISIN:LU0052780409 Symbol:SOIB Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Japan

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Kursdaten

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11,30
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Währung: EUR
Zeit: 19.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 0,00
Ausgabe: 0,00
Aktuell
Eröffnung: 11,30
Tages-Hoch: 11,30
Tages-Tief: 11,30
Schlusskurs: 11,30
Kennzahlen
Performance 1J: +28,77%
Volatilität 1J: 16,83%
Sharpe Ratio 1J: 1,84
Fondsvolumen: 70 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Japan
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Japanischer Yen
Auflage: 28.06.96
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 486 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 70 Mio EUR
Fondsmanager: Kenji Ueno
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 15.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 15.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +28,77% +26,36% +130,75% +8,94%
Benchmark2 +25,87% +27,02% +128,32% +18,84%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI JAPAN

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 32,86% 2,63 11,73
Deutsche Asset Management Investment GmbH 28,61% 2,53 13,25
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,06%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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