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Deka-RentSpezial EM 3/2021 S - Porträt

92,82 EUR +0,01%
WKN:DK2J6L ISIN:DE000DK2J6L0 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Inve...
Zeit: 08.04.20 Börse: INVF

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Kursdaten

92,82
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 08.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 92,82
Ausgabe: 94,21
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 92,82
Kennzahlen
Performance 1J: -8,53%
Volatilität 1J: 3,48%
Sharpe Ratio 1J: -1,43
Fondsvolumen: 52 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-RentSpez EM 3/2021 S hat den Monat Februar mit einem leichten Minus von -0,6% beendet. Die Performance des Fonds war somit im Berichtsmonat Februar ähnlich wie im Januar. Im vorherigen Monat war er gleichermaßen nahezu unverändert geblieben (+0,2%). Top-Holding des Fonds ist Republik Türkei Bonds 13/21, gefolgt von Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S sowie Inst. Costarricense de Electr. Notes 11/21 Reg.S. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Einzelpositionen in der Türkei (9,9%), den Niederlanden (8,2%) und Indonesien (7,3%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-RentSpezial EM 3/2021 S
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Investment grade
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.15 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 52 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 92,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 07.04.2020

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im März 2021 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit zu investieren. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -8,53% -6,81% +1,12% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
11.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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