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Argentum Stabilitäts-Portfolio - Porträt

132,44 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 21.09.17 WKN:A1C699 ISIN:DE000A1C6992 Symbol:DE000A1C6992 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

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132,44
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 21.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 132,44
Ausgabe: 136,41
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 132,44
Kennzahlen
Performance 1J: +5,66%
Volatilität 1J: 1,29%
Sharpe Ratio 1J: 3,46
Fondsvolumen: 36 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Argentum Stabilitäts-Portfolio
Gesellschaft (KVG):
Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 132,44
Auflage: 04.10.11
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 36 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 36 Mio EUR
Fondsmanager: Metzler Asset Management GmbH
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2016

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert in Investmentanteile gemäß § 196 KAGB. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,66% +8,59% +23,26% --%
Benchmark2 +16,82% +22,49% +64,68% +52,47%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

12.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
23.01.17 KIID(KD):
30.09.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 10,32% 1,96 2,99
Deutsche Asset Management Investment GmbH 10,04% 2,04 2,39
Schroder Investment Management GmbH 3,31% 1,31 2,51

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,62%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,16
Aktiengewinn (KSTG): 2,51
ATE: 0,000
VG: -0,110
Zwischengewinn: 2,14
Ertragsausgleich: ja

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Metzler Asset Management GmbH

 

Adresse:

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 2104-1414
Fax: --
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