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IIV Mikrofinanzfonds R - Porträt

98,04 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 28.02.19 WKN:A1H44T ISIN:DE000A1H44T1 Symbol:M3AQ Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregie...

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Kursdaten

Investmentfonds
98,04
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 28.02.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 98,04
Ausgabe: 100,98
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 98,04
Kennzahlen
Performance 1J: +1,07%
Volatilität 1J: 0,21%
Sharpe Ratio 1J: 13,09
Fondsvolumen: 264 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der IIV Mikrofinanzfonds R ist im Berichtsmonat Februar entsprechend der Benchmark, dem Global Gov Idx, gewesen. Den Februar 2019 hat er fast ohne Veränderung (+0,03%) abgeschlossen, die Benchmark ist ähnlich dazu nahezu unverändert geblieben (-0,04%). Der Fonds investiert in die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (40%) und Bedarfsgüter (26%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: IIV Mikrofinanzfonds R
Gesellschaft (KVG): HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 10.10.11 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 609 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 264 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 98,04 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, sowohl ärmeren Bevölkerungsschichten in den Drittund Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch den Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte insbesondere aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Der Fonds refinanziert Kreditund Finanzinstitute in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Kriterien des KAGB erfüllen, indem er in Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente, die laut KAGB zulässig sind, anlegt und damit den Mikrofinanzinstituten die Refinanzierung ermöglicht. Der Fonds beabsichtigt nicht, selbst Mikrokredite in größerem Umfang zu erwerben. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich deshalb auf den Erwerb von Krediten gegen sorgfältig ausgewählte Mikrofinanzinstitute u. damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen, mit denen diese ihre Geschäftstätigkeit refinanzieren. Die Investitionen werden überwiegend in Euro, USDollar oder in Lokalwährungen getätigt, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis max. 10 Jahren. Der Fonds ist ein globaler Fonds. Die fokussierten Regionen sind: Latein- und Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Kaukasus und Osteuropa, Naher Osten, Pazifischer Raum.Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu Investitionszwecken, ein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,07% +4,82% +11,06% --%
Benchmark2 +4,64% +6,91% +19,47% +40,21%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.17 Jahresbericht(RE):
01.10.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,12%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2018
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