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LLB Invest AGmvK LLB Aktien Immobilien Global (CHF) -P- - Porträt

81,00 -0,43%
Börse: INVF Zeit: 20.07.17 WKN:A0MKEH ISIN:LI0028614944 Symbol:LI0028614944 Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
81,00
-0,43%
-0,35
Währung: CHF
Zeit: 20.07.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 81,00
Ausgabe: 81,00
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 81,00
Kennzahlen
Performance 1J: -1,28%
Volatilität 1J: 9,95%
Sharpe Ratio 1J: -0,12
Fondsvolumen: 66 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
LLB Fund Services AG
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Liechtenstein
Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 24.01.07
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 91 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 66 Mio EUR
Fondsmanager: Melanie Linher
Bernhard Schmitt
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 20.07.2017
2 Stand: 30.06.2017
3 Stand: 20.07.2017

Top Holdings

Stand: 31.03.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,28% +17,73% +31,92% -15,36%
Benchmark2 +0,82% +14,35% +44,38% +21,71%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 2,18% 0,07 9,09
Deutsche Asset Management Investment GmbH 16,07% 0,66 1,80
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,95%
Rücknahmegebühr: 1,50%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,70%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 43,10
Aktiengewinn (KSTG): 40,79
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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