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LLB Invest AGmvK LLB Aktien Immobilien Global (CHF) -P- - Porträt

88,60 +0,34%
Börse: INVF Zeit: 16.11.17 WKN:A0MKEH ISIN:LI0028614944 Symbol:LI0028614944 Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

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88,60
+0,34%
+0,30
Währung: CHF
Zeit: 16.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 88,60
Ausgabe: 88,60
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 88,60
Kennzahlen
Performance 1J: +18,69%
Volatilität 1J: 8,53%
Sharpe Ratio 1J: 2,00
Fondsvolumen: 53 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
LLB Fund Services AG
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Liechtenstein
Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 24.01.07
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 75 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 53 Mio EUR
Fondsmanager: Melanie Linher
Bernhard Schmitt
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 16.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 16.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +18,69% +20,22% +45,72% +4,91%
Benchmark2 +17,81% +17,70% +46,85% +33,26%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 13,10% 1,54 7,64
Deutsche Asset Management Investment GmbH 14,10% 1,38 2,01
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,95%
Rücknahmegebühr: 1,50%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,70%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 45,36
Aktiengewinn (KSTG): 44,56
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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