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ZZ1 - Porträt

159,20 EUR +0,51%
WKN:986462 ISIN:AT0000989090 Symbol:V4IA Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 28.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

159,20
+0,80
+0,51%
Währung: EUR
Zeit: 28.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 159,20
Ausgabe: 175,20
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: --
Kennzahlen
Performance 1J: -0,75%
Volatilität 1J: 11,88%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 800 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ZZ1 blieb im Monat August beinahe unverändert (-0,1%). Im vorhergehenden Monat hatte er im Vergleich dazu noch um -3,9% nachgegeben. Alle Titel des Fonds kommen aus den Schwellenländern.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ZZ1
Gesellschaft (KVG): LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Österreich Fondswährung: Euro
Auflage: 05.08.96 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 800 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 800 Mio EUR
Fondsmanager: ZZ Vermögensverwaltung GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 159,25 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,75% -12,98% +29,79% +29,79%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

12.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.16 Halbjahresbericht(HA):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
10.02.17 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 10,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
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Immobilienfonds 6
Mischfonds 16
Rentenfonds 8
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

 

Adresse:

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Wipplingerstraße 35
1010 Wien
Österreich

Telefon / Fax:

Tel: +43 1 536160
Fax: --
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