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ZZ1 - Porträt

218,90 +0,18%
Börse: INVF Zeit: 14:35:21 WKN:986462 ISIN:AT0000989090 Symbol:V4IA Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non investment grade

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
218,90
+0,18%
+0,40
Währung: EUR
Zeit: 14:35:21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 218,90
Ausgabe: 240,90
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 218,50
Kennzahlen
Performance 1J: -4,03%
Volatilität 1J: 8,54%
Sharpe Ratio 1J: -0,12
Fondsvolumen: 1.227 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
ZZ1
Gesellschaft (KVG):
Semper Constantia Invest GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Österreich
Fondswährung: Euro
NAV: 218,96
Auflage: 05.08.96
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 1 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 1.227 Mio EUR
Fondsmanager: ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 01.02.2018
2 Stand: --
3 Stand: 01.02.2018

Top Holdings

Stand: 31.12.2016

Anlageidee

Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,03% +33,60% +35,12% +120,58%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.02.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
12.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 6,67% 1,57 0,52

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 10,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 13,01
Ertragsausgleich: ja
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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 22
Immobilienfonds 7
Mischfonds 28
Rentenfonds 22
Sonstige Wertpapierfonds 10
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Semper Constantia Invest GmbH

 

Adresse:

Semper Constantia Invest GmbH
Heßgasse 1
1010 Wien
Österreich

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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