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BBBank Kontinuität Union - Porträt

75,27 +0,33%
Börse: INVF Zeit: 16.11.17 WKN:531423 ISIN:DE0005314231 Symbol:UI48 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Hauptwährung EUR, ausgewogen

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
75,27
+0,33%
+0,25
Währung: EUR
Zeit: 16.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 75,27
Ausgabe: 76,78
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 75,27
Kennzahlen
Performance 1J: +8,91%
Volatilität 1J: 3,45%
Sharpe Ratio 1J: 2,29
Fondsvolumen: 894 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
BBBank Kontinuität Union
Gesellschaft (KVG):
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit, Hauptwährung EUR, ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 75,27
Auflage: 02.05.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 894 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 894 Mio EUR
Fondsmanager: Frank Abel
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 16.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird zu mindestens zu 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird dabei in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Renten) anlegen. Der Anteil der Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, beträgt maximal 40 Prozent des Fondsvermögens. In Geldmarktfonds dürfen maximal 40 Prozent investiert werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert das Fondsvermögen je nach Marktlage in einer Spanne von 5 bis 25 Prozent in Aktienfonds. Rund 40 bis 90 Prozent des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert. Der Fonds durfte nach seinen vormaligen Anlagebedingungen bis zum 21. Juli 2013 bis zu 30 Prozent seiner Anteile an Immobilien-Sondervermögen erwerben. Es können weiterhin Anteile an Immobilien-Sondervermögen, die vor dem 21. Juli 2013 erworben wurden, bis zu dieser Grenze gehalten werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,91% +13,88% +30,25% +48,92%
Benchmark2 +21,39% +25,71% +79,09% +58,72%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 KIID(KD):
01.07.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Jahresbericht(RE):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,90%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Anteil(e)
Folgende: 0,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 12,72
Aktiengewinn (KSTG): 12,43
ATE: 0,000
VG: 0,190
Zwischengewinn: 2,29
Ertragsausgleich: ja

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Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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