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Monega Innovation (R) - Porträt

68,00 +0,03%
WKN:532102 ISIN:DE0005321020 Symbol:M3AB Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland SmallCap
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

68,00
+0,02
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 68,00
Ausgabe: 70,38
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 68,00
Kennzahlen
Performance 1J: +11,50%
Volatilität 1J: 15,33%
Sharpe Ratio 1J: 0,60
Fondsvolumen: 35 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September stieg der Monega Innovation (R) um +2,8%. Im August hatte er im Gegensatz dazu sogar um -4,0% nachgegeben. Der Fonds hat im vergangenen Monat gleich wie die Benchmark, der MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR, abgeschnitten (Benchmark: +1,8%). Werte im Bereich Biotechnologie machen 33% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Industrie (23,3%), IT/Internet (22,5%), Rohstoff (8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (4,7%). Top-Holdings des Fonds sind derzeit Lennox International mit 2,5%, ARENA PHARMA.NEW DL-, 0001 mit 2% sowie Gaztransport ET Technigaz Sa mit 2%. Auf Länderebene hält der Monega Innovation (R) die meisten Werte in den USA (36,9%), gefolgt von Japan (22,5%), Deutschland (6,5%) und Dänemark (4,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Monega Innovation (R)
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.04.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 41 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 35 Mio EUR
Fondsmanager: Yvonne Klein
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 68,00 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Der Monega Innovation legt derzeit in Aktien von Unternehmen mit aussichtsreichem Patentportfolio an. Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse entsprechend der Aktienmarktentwicklung in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan. Das OGAW-Sondervermögen soll mindestens zu 51 % seines Wertes aus Aktien bestehen. Darüber hinaus können für das OGAW-Sondervermögen die nach dem KAGB und den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird für das Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als sieben Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,50% +20,40% +66,37% +139,40%
Benchmark2 +4,61% +33,96% +96,72% +243,41%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

03.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
29.02.16 Halbjahresbericht(HA):
31.08.16 Jahresbericht(RE):
03.12.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,50%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,52%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 250,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --
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