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apo Vario Zins Plus - Porträt

51,36 EUR ±0,00%
WKN:532422 ISIN:DE0005324222 Symbol:IUK1 Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR S...
Zeit: 18.02.20 Investmentfonds

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Kursdaten

51,36
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 18.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,36
Ausgabe: 51,36
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 51,36
Kennzahlen
Performance 1J: +1,64%
Volatilität 1J: 0,46%
Sharpe Ratio 1J: 5,21
Fondsvolumen: 43 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der apo Vario Zins Plus wies im Monat Januar beinahe keine Veränderung auf (0,00%), im Vormonat Dezember hatte er gleichermaßen kaum eine Veränderung verzeichnet (+0,2%). Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war ähnlich wie die der Benchmark, des BofA Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx, (Benchmark: -0,02%). Die Top-Holding ist KK-EUR-AVZ, gefolgt von PORTUGAL 17-22 FLR und ZAR SOV.CAP.FD 14/20 REGS. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Einzelpositionen in den USA, gefolgt von Irland und Italien, vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: apo Vario Zins Plus
Gesellschaft (KVG): Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.01 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: 49 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 43 Mio EUR
Fondsmanager: Angelika Tansley-Becker
Alexander Chamier
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 51,36 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.02.2020
2 Stand: 14.02.2020

Anlageidee

Das Anlageziel des apo Vario Zins Plus ("Fonds") ist eine möglichst hohe und stetige Wertentwicklung im Rahmen der Geldmarktzinsen. Er bietet sich als kurzfristige Geldanlage an, da das Kapital täglich verfügbar ist. Der Fonds investiert seine Mittel vollständig in Instrumente mit kurzer Zinsbindung. Dazu zählen zum Beispiel Geldmarkt-Papiere, Bankguthaben, Schuldschein-Darlehen, verbriefte Anleihen und zur Absicherung auch Derivate. Die Währungen der Instrumente sind entweder Euro oder Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente" im Prospekt). Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,64% +1,20% +1,22% +8,46%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

01.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,44%
Total Expense Ratio: 0,58%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.12.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

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Adresse:

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Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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