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apo Piano INKA - Porträt

65,87 -0,03%
WKN:532429 ISIN:DE0005324297 Symbol:IUK7 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

65,87
-0,02
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 65,87
Ausgabe: 67,19
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 65,87
Kennzahlen
Performance 1J: +2,39%
Volatilität 1J: 2,31%
Sharpe Ratio 1J: 0,92
Fondsvolumen: 454 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der apo Piano INKA hat den Monat September mit einem minimalen Anstieg um +0,5% beendet. Den August hatte er ähnlich hierzu fast ohne Veränderung abgeschlossen (-0,06%). Der Fonds hat schlechter als die Benchmark, der MSCI EMU NR EUR, abgeschnitten (Benchmark: +3,7%). Wichtigste Position im Fonds ist RAIFF.-EURO-RENT I VT, gefolgt vom BGF-EURO BOND FD I2 EO, XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C und SISF EM.MKT.D.A.R.IZAC.DL. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen Luxemburg, gefolgt von Irland und Österreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: apo Piano INKA
Gesellschaft (KVG): Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.02.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 454 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 454 Mio EUR
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 65,87 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,39% +2,81% +10,31% +29,39%
Benchmark2 +11,03% +25,75% +45,66% +82,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.08.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.14 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,99%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 2
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Adresse:

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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