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W&W Dachfonds Basis - Porträt

52,87 +0,08%
Börse: INVF Zeit: 22.11.17 WKN:532621 ISIN:DE0005326219 Symbol:OG75 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa flexibel

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
52,87
+0,08%
+0,04
Währung: EUR
Zeit: 22.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,87
Ausgabe: 55,51
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,87
Kennzahlen
Performance 1J: +5,36%
Volatilität 1J: 2,31%
Sharpe Ratio 1J: 2,00
Fondsvolumen: 93 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
W&W Dachfonds Basis
Gesellschaft (KVG):
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Europa flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 52,87
Auflage: 05.06.01
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 93 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 93 Mio EUR
Fondsmanager: LBBW Asset Management
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 22.11.2017

Top Holdings

Stand: 31.10.2017

Anlageidee

Der Fonds investiert zu jeweils rund einem Drittel in die besten Zielfonds der drei Anlagekategorien europäische Aktienfonds, europäische Rentenfonds und Offene Immobilienfonds. Im Fokus der Anlagestrategie steht eine langfristig kontinuierliche Wertentwicklung unter Nutzung der Wachstumschancen am Aktienmarkt. Der Immobilienanteil profitiert unter anderem von den stetigen Mieterträgen seiner Zielfonds und sorgt dadurch für Kontinuität in der Wertentwicklung und Wertstabilität. Der Rentenanteil, einschließlich der Geldmarktpapiere liefert laufende Erträge aus verzinslichen Wertpapieren. Neben dem Laufzeitenmanagement bedient sich das Fondsmanagement weiterer interessanter verzinslicher Produkte. Renten- und Offene Immobilienfonds sorgen für die notwendige Kontinuität und die Aktienfonds für das nötige Wachstum.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,36% +2,60% +1,05% -6,41%
Benchmark2 +16,87% +20,74% +61,49% +44,49%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE

Fondsdokumente zum Download

02.05.16 Verkaufsprospekt(VW):
18.04.16 KIID(KD):
31.08.15 Halbjahresbericht(HA):
28.02.15 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,13%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 5,82
Aktiengewinn (KSTG): 4,92
ATE: 0,000
VG: -1,820
Zwischengewinn: 0,270
Ertragsausgleich: ja

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LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

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Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --
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