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Deka-BR 35 - Porträt

68,27 -0,06%
WKN:542457 ISIN:DE0005424576 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

68,27
-0,04
-0,06%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 68,27
Ausgabe: 70,66
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 68,27
Kennzahlen
Performance 1J: +5,45%
Volatilität 1J: 3,61%
Sharpe Ratio 1J: 1,66
Fondsvolumen: 655 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-BR 35 blieb im September beinahe unverändert (+0,5%). Er entwickelte sich somit im September gleich wie im vorhergehenden Monat. Den August hatte er ebenso nahezu ohne Veränderung beendet (+0,1%). Der Fonds blieb im vergangenen Monat hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück. Die Benchmark hat den Berichtsmonat sogar mit +3,2% im Plus abgeschlossen. Investiert wird zu 60,7% in Anleihen und zu 30,5% in Aktien. Die Top-Holding ist Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 mit einer Gewichtung von 6,9%, gefolgt von Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 mit 6,8%, Konigreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26 mit 3,5% sowie Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 mit 3,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-BR 35
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 559 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 655 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 68,27 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere (Renten) und in Aktien weltweit zu investieren. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Aktieninvestments des Deka-BR 35 werden weltweit u.a. in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 35 % des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,45% +9,94% +20,54% +57,55%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
27.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,88%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Sonstige Wertpapierfonds 6
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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