Deka-BR 20 - Porträt

Der Deka-BR 20 schloss den September fast ohne Veränderung (+0,2%), den vorhergehenden Monat hatte er auch fast ohne Veränderung beendet (+0,3%). Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark legte nämlich sogar um +3,2% zu. Fondsinvestitionen werden zu 64% in Anleihen getätigt. Wichtigster Wert des Fonds ist Konigreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 (18,7%), gefolgt von Rep. Frankreich OAT 14/24 (18,3%), Europ. Fin.Stab.Facility (13,3%) sowie Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 (10,3%).

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in verzinsliche Wertpapiere (Renten), Aktien und Immobilien zu investieren. Aktieninvestments des Deka-BR 20 werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Die Aktienquote des Fonds ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds hat vor dem 22. Juli 2013 gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Vorgesehen sind, dass mindestens 60 % im verzinslichen Bereich angelegt werden. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

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