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Deka-BR 20 - Porträt

64,26 -0,02%
WKN:542458 ISIN:DE0005424584 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

64,26
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 64,26
Ausgabe: 66,51
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 64,26
Kennzahlen
Performance 1J: +4,17%
Volatilität 1J: 2,30%
Sharpe Ratio 1J: 2,07
Fondsvolumen: 28 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-BR 20 schloss den September fast ohne Veränderung (+0,2%), den vorhergehenden Monat hatte er auch fast ohne Veränderung beendet (+0,3%). Die Performance des Fonds im vergangenen Monat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark legte nämlich sogar um +3,2% zu. Fondsinvestitionen werden zu 64% in Anleihen getätigt. Wichtigster Wert des Fonds ist Konigreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 (18,7%), gefolgt von Rep. Frankreich OAT 14/24 (18,3%), Europ. Fin.Stab.Facility (13,3%) sowie Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 (10,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-BR 20
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 34 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 28 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 64,26 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in verzinsliche Wertpapiere (Renten), Aktien und Immobilien zu investieren. Aktieninvestments des Deka-BR 20 werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Die Aktienquote des Fonds ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds hat vor dem 22. Juli 2013 gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Vorgesehen sind, dass mindestens 60 % im verzinslichen Bereich angelegt werden. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,17% +6,28% +14,28% +40,54%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
27.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,88%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 25,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 2
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Rentenfonds 50
Sonstige Wertpapierfonds 6
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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