Der Fonds aktuell im Überblick
Der Deka-BR 20 beendete den Monat Januar nahezu ohne Veränderung (+0,1%). Im vorherigen Monat war er auch beinahe unverändert geblieben (+0,1%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Anleihen (55,3%) und Aktien (15,3%) zusammen. Top-Holding im Fonds sind Rep. Frankreich OAT 14/24, gefolgt vom Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 sowie Europ.Fin.Stab.Facility.
Fondsdaten
Anteilsklasse: |
Deka-BR 20 |
Gesellschaft (KVG): |
Deka Investment GmbH |
Fondsart: |
Mischfonds (MF) |
Fondstyp: |
Gemischt weltweit defensiv |
Land: |
Deutschland |
Fondswährung: |
Euro |
Auflage: |
01.07.02 |
Fondsalter: |
18 Jahre |
Fondsvolumen1: |
34 Mio EUR |
Anteilsklassenvol.2: |
20 Mio EUR |
Fondsmanager: |
Team Managed
|
vwd Diamond Rating: |
|
Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: |
-- |
Net Asset Value (Nettoinventarwert): |
64,55 |
Fondsadvisor: |
-- |
Riesterfähig: |
ja |
Vermögenswirksame Leistungen: |
nein |
1 Stand: 03.03.2021
2 Stand: 03.03.2021
Anlageidee
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in verzinsliche Wertpapiere (Renten), Aktien und Immobilien zu investieren. Aktieninvestments des Deka-BR 20 werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Die Aktienquote des Fonds ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds hat vor dem 22. Juli 2013 gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Vorgesehen sind, dass mindestens 60 % im verzinslichen Bereich angelegt werden. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.
Fondsperformance
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Dieser Fonds1 |
-0,03% |
+6,70% |
+8,98% |
+33,77% |
Benchmark2 |
--% |
--% |
--% |
--% |
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko