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Advisor Global - Porträt

88,46 +0,71%
Börse: INVF Zeit: 18:30:11 WKN:554716 ISIN:DE0005547160 Symbol:OXND Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Investmentfonds
88,46
+0,62
+0,71%
Währung: EUR
Zeit: 18:30:11
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 88,46
Ausgabe: 92,88
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 87,84
Kennzahlen
Performance 1J: +4,05%
Volatilität 1J: 8,99%
Sharpe Ratio 1J: 0,45
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Advisor Global ist im Monat Mai besser als die Benchmark, der MSCI WORLD, gewesen. Im Monat Mai hat er eine Wertentwicklung von -2,7% erlitten. Die Benchmark hat im Verhältnis hierzu sogar um -5,2% nachgegeben. Der Fonds wies im Vergleich zum vorherigen Monat eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +3,9%). Der Advisor Global setzt sich ausschließlich aus Fondsanteilen zusammen. Werte im Bereich Finanzwesen machen 89,4% des Portfolios aus. Top-Holdings im Fonds sind JPMF US Value C, M&G, BGF - India Fund Namens-Anteile D2 EUR o.N. und SSgA StStr US Idx Eq Fd P $. Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Luxemburg (93,1%), gefolgt von Irland (6,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Advisor Global
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 88,46 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.06.2019
2 Stand: 17.06.2019

Anlageidee

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,05% +31,21% +48,94% +162,55%
Benchmark2 +1,82% +38,03% +35,82% +174,02%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

07.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 15,14% 0,93 9,06

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 2,27%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.03.2019
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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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