Advisor Global - Porträt

Den November schloss der Advisor Global mit einem Anstieg um +3,6%. Im vorhergehenden Monat Oktober war er im Verhältnis dazu nur fast unverändert geblieben (+0,1%). Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war gleich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat den vergangenen Monat ähnlich hierzu mit +4,0% im Plus beendet. Der Fonds investiert zu 99,4% in Fondsanteile. Werte im Bereich Finanzwesen machen 89,1% des Portfolios aus. Wichtigstes Wertpapier des Fonds ist JPMF US Value C mit 16,2%, gefolgt von M&G mit 13,2% sowie BGF - India Fund Namens-Anteile D2 EUR o.N. mit 11%. Der Fonds hält 93,1% der Anteilswerte in Luxemburg und 6,3% in Irland.

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

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