Advisor Global - Porträt

Der Advisor Global ist im Monat Mai besser als die Benchmark, der MSCI WORLD, gewesen. Im Monat Mai hat er eine Wertentwicklung von -2,7% erlitten. Die Benchmark hat im Verhältnis hierzu sogar um -5,2% nachgegeben. Der Fonds wies im Vergleich zum vorherigen Monat eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +3,9%). Der Advisor Global setzt sich ausschließlich aus Fondsanteilen zusammen. Werte im Bereich Finanzwesen machen 89,4% des Portfolios aus. Top-Holdings im Fonds sind JPMF US Value C, M&G, BGF - India Fund Namens-Anteile D2 EUR o.N. und SSgA StStr US Idx Eq Fd P $. Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Luxemburg (93,1%), gefolgt von Irland (6,3%).

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

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