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Advisor Global - Porträt

87,01 EUR -0,06%
WKN:554716 ISIN:DE0005547160 Symbol:OXND Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 05.06.20 Investmentfonds

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Kursdaten

87,01
-0,05
-0,06%
Währung: EUR
Zeit: 05.06.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 87,01
Ausgabe: 91,36
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 87,01
Kennzahlen
Performance 1J: +1,66%
Volatilität 1J: 20,00%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Mai stieg der Advisor Global um +2,9%. Er schnitt daher im Mai schlechter als im vorhergehenden Monat April ab, den Vormonat hatte er nämlich sogar mit +14,7% im Plus beendet. Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 99,1% aus Fondsanteilen zusammen. Der Fonds ist in den Sektor Finanzen (87,6%) investiert. Die Top-Holding seid JPMF US Value C mit einer Gewichtung von 16,4%, gefolgt von M&G mit 13,2%, SSgA StStr US Idx Eq Fd P $ mit 11,4% und BGF - US Growth Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. mit 10,5%. Der Advisor Global setzt auf die Regionen Luxemburg, gefolgt von Irland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Advisor Global
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.02 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 87,01 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 04.06.2020
2 Stand: 04.06.2020

Anlageidee

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,66% +9,98% +18,76% +102,71%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.01.20 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.19 Jahresbericht(RE):
19.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 2,27%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Immobilienfonds 2
Mischfonds 52
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 16
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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