Der Fonds aktuell im Überblick
Der Advisor Global hat im Monat Dezember eine Wertentwicklung von +1,2% verzeichnet. Im November hatte er im Verhältnis dazu sogar um +8,7% zugelegt. Top-Holding im Fonds bin iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc., gefolgt von UBS sowie HSBC ETFS-US Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN ETF.
Fondsdaten
Anteilsklasse: |
Advisor Global |
Gesellschaft (KVG): |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsart: |
Aktienfonds (AF) |
Fondstyp: |
Aktien weltweit |
Land: |
Deutschland |
Fondswährung: |
Euro |
Auflage: |
01.03.02 |
Fondsalter: |
18 Jahre |
Fondsvolumen1: |
14 Mio EUR |
Anteilsklassenvol.2: |
14 Mio EUR |
Fondsmanager: |
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
|
vwd Diamond Rating: |
|
Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: |
-- |
Net Asset Value (Nettoinventarwert): |
101,36 |
Fondsadvisor: |
-- |
Riesterfähig: |
nein |
Vermögenswirksame Leistungen: |
nein |
1 Stand: 25.01.2021
2 Stand: 25.01.2021
Anlageidee
Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Fondsperformance
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Dieser Fonds1 |
+1,31% |
+20,48% |
+60,52% |
+119,60% |
Benchmark2 |
--% |
--% |
--% |
--% |
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko