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Advisor Global - Porträt

88,94 +0,16%
WKN:554716 ISIN:DE0005547160 Symbol:OXND Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 11.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

88,94
+0,14
+0,16%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 88,94
Ausgabe: 93,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 88,94
Kennzahlen
Performance 1J: +8,23%
Volatilität 1J: 10,28%
Sharpe Ratio 1J: 0,87
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Advisor Global verzeichnete im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, im September eine positive Wertentwicklung. Im September 2019 hat er um +4,6% zugelegt, die Benchmark schloss den Berichtsmonat September dagegen nur mit einer Wertentwicklung von +3,2%. Der Fonds schnitt auf Monatssicht besser als im August ab (Vormonat: -3,7%). Der Fonds legt ausschließlich in Fondsanteile an. Werte im Sektor Finanzwesen machen 89,4% des Portfolios aus. Top-Holding im Fonds ist JPMF US Value C, gefolgt von M&G, BGF - India Fund Namens-Anteile D2 EUR o.N., SSgA StStr US Idx Eq Fd P $ und BGF - US Growth Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. Der Advisor Global hält 93,1% der Werte in Luxemburg, gefolgt von 6,3% in Irland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Advisor Global
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 88,94 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,23% +23,17% +44,57% +139,24%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

07.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
08.10.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 2,27%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 53
Rentenfonds 11
Sonstige Wertpapierfonds 12
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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