Advisor Global - Porträt

Der Advisor Global verzeichnete im Berichtsmonat November einen starken Anstieg von +3,6%. Er hat somit im Monat November eine positive Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat Oktober aufgewiesen. Den Vormonat hatte er nämlich nur fast ohne Veränderung beendet (+0,1%). Die Performance des Fonds war entsprechend der der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark legte gleich hierzu um +4,0% zu. Der Fonds investiert zu 99,4% in Fondsanteile. Der Fonds legt in den Bereich Finanzwesen (89,1%) an. Die wichtigste Einzelposition ist JPMF US Value C mit 16,2%, gefolgt vom M&G mit 13,2%, BGF - India Fund Namens-Anteile D2 EUR o.N. mit 11%, SSgA StStr US Idx Eq Fd P $ mit 10,3% sowie BGF - US Growth Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. mit 9,3%. Die meisten Wertpapiere stammen aus Luxemburg, gefolgt von Irland.

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

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