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Advisor Global - Porträt

94,29 +0,23%
WKN:554716 ISIN:DE0005547160 Symbol:OXND Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 13.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

94,29
+0,22
+0,23%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 94,29
Ausgabe: 99,00
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 94,29
Kennzahlen
Performance 1J: +19,74%
Volatilität 1J: 9,16%
Sharpe Ratio 1J: 1,44
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den November schloss der Advisor Global mit einem Anstieg um +3,6%. Im vorhergehenden Monat Oktober war er im Verhältnis dazu nur fast unverändert geblieben (+0,1%). Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war gleich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat den vergangenen Monat ähnlich hierzu mit +4,0% im Plus beendet. Der Fonds investiert zu 99,4% in Fondsanteile. Werte im Bereich Finanzwesen machen 89,1% des Portfolios aus. Wichtigstes Wertpapier des Fonds ist JPMF US Value C mit 16,2%, gefolgt von M&G mit 13,2% sowie BGF - India Fund Namens-Anteile D2 EUR o.N. mit 11%. Der Fonds hält 93,1% der Anteilswerte in Luxemburg und 6,3% in Irland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Advisor Global
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 94,29 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +19,74% +21,80% +47,88% +149,94%
Benchmark2 +19,84% +38,53% +52,63% +145,81%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

07.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.19 Jahresbericht(RE):
12.11.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 2,27%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 53
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 14
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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