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Veri ETF-Allocation Dynamic (R) - Porträt

21,92 EUR -1,31%
WKN:556165 ISIN:DE0005561658 Symbol:FGUH Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit Einzelwährun...
Zeit: 18.01.21 Investmentfonds

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Kursdaten

21,92
-0,29
-1,31%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 21,92
Ausgabe: 23,02
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 21,92
Kennzahlen
Performance 1J: -0,57%
Volatilität 1J: 22,42%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 16 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Dezember legte der Veri ETF-Alloca Dynamic R um +1,1% zu. Er hat sich damit im Monat Dezember schlechter als im vorhergehenden Monat November entwickelt (Vormonat: +8,7%). Der Fonds setzt sich zu 96,8% aus Fondsanteilen zusammen. Top-Holdings im Fonds ist derzeit BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI S-Series 5% Capped mit 13,2%, UBS ETF - MSCI World Socially Respons. UCITS ETF A mit 12% sowie BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Cap mit 11,9%. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Positionen in Luxemburg (76,8%), Irland (16,2%), Frankreich (3,4%), Deutschland (0,4%) und den USA (0,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Veri ETF-Allocation Dynamic (R)
Gesellschaft (KVG): La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.02 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 14 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16 Mio EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 21,92 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 13.01.2021
2 Stand: 13.01.2021

Anlageidee

Als global investierender Dachfonds mit einer Aktien-ETF-Quote von mindestens 60%, kann der systematisch gemanagte Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Bis zu 40% des Anlagevermögens werden in Renten- oder Geldmarkt-ETFs und bis zu 15% in Rohstoff-ETFs investiert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,57% +8,06% +29,87% +45,75%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.02.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
16.12.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,50%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.12.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

La Française Asset Management GmbH

 

Adresse:

La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 69. 97 57 43-10
Fax: --
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