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SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION - Porträt

57,18 +0,04%
WKN:635272 ISIN:DE0006352727 Symbol:A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 20.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

57,18
+0,02
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 20.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 57,18
Ausgabe: 58,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 57,18
Kennzahlen
Performance 1J: +5,47%
Volatilität 1J: 3,03%
Sharpe Ratio 1J: 1,45
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September ist der SÜDWESTBK-InterSelect-UNION beinahe unverändert geblieben (+0,5%). Er schnitt daher im Berichtsmonat September entsprechend dem August ab, im Vormonat hatte er ebenfalls beinahe keine Veränderung verzeichnet (+0,4%). Der Fonds war schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat sogar um +3,2% zugelegt. Der SÜDWESTBK-InterSelect-UNION ist in Fondsanteile und Aktien investiert. Top-Holding im Fonds ist derzeit UniInstit. Europ. Gov. Bds. Periph. mit 18,2%, gefolgt von UniKapital mit 16,2%, UniEuroSTOXX 50 -I- mit 13,6% und UniEuroKapital Corporates A mit 12,2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 18.02.02 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: Andreas Brandt
Michael Nipp
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 57,18 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Ziel des SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 100 Prozent können zudem in Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit in weltweite Renten- und Aktienfonds. Je nach aktueller Marktlage kann das Mischungsverhältnis der Fondsarten variieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,47% +7,62% +11,78% +55,63%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.10.15 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.16 Jahresbericht(RE):
10.02.17 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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