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WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS - Porträt

176,90 +0,78%
Börse: INVF Zeit: 22.11.17 WKN:678038 ISIN:DE0006780380 Symbol:OD6Q Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR flexibel

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
176,90
+0,78%
+1,37
Währung: EUR
Zeit: 22.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 176,90
Ausgabe: 183,98
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 176,90
Kennzahlen
Performance 1J: +25,52%
Volatilität 1J: 11,72%
Sharpe Ratio 1J: 2,10
Fondsvolumen: 7 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS
Gesellschaft (KVG):
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 176,90
Auflage: 18.05.05
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 7 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 7 Mio EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 22.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2016

Anlageidee

Der WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der in der Regel risikoreicheren Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +25,52% +22,72% +15,95% +27,41%
Benchmark2 +22,46% +29,46% +76,02% +27,88%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU

Fondsdokumente zum Download

31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
17.02.17 KIID(KD):
30.09.16 Jahresbericht(RE):
18.03.16 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 2,80% 1,40 2,12

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 2,74%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 7,61
Aktiengewinn (KSTG): 7,31
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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