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Sigma Plus Konservativ - Porträt

42,12 -0,17%
WKN:701932 ISIN:DE0007019325 Symbol:D6R2 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 21.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

42,12
-0,07
-0,17%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,12
Ausgabe: 43,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,12
Kennzahlen
Performance 1J: +3,94%
Volatilität 1J: 1,77%
Sharpe Ratio 1J: 1,89
Fondsvolumen: 139 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Oktober verzeichnete der Sigma Plus Konservativ kaum eine Veränderung (+0,05%), im vorhergehenden Monat hatte er ebenso kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,1%). Der Fonds entwickelte sich im vergangenen Monat entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark beendete den vergangenen Monat ebenfalls fast ohne Veränderung (+0,2%). Die Sektoren des Fonds sind Informationstechnologie (3,6%), Gesundheitswesen (3%), Finanzwesen (2,8%), Basiskonsumgüter (1,9%) und Nicht-Basiskonsumgüter (1,8%). Top-Holding im Fonds ist Großbritannien Treasury Stock 14/24, gefolgt von NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/21, NRW.BANK FLR IHS Ausg.17Z 17/23 sowie Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 15/20. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Einzelpositionen in den USA (26,6%), gefolgt vom Deutschland (13,8%), Frankreich (10,5%) und Großbritannien (9,2%), vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sigma Plus Konservativ
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 170 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 139 Mio EUR
Fondsmanager: Thorsten Rühl
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 42,12 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2019
2 Stand: 20.11.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 20% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,94% +2,27% +2,37% +22,43%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.03.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
11.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,98%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 25,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 39
Geldmarktfonds 1
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 57
Rentenfonds 54
Sonstige Wertpapierfonds 3
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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