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Sigma Plus Balanced - Porträt

45,24 +0,09%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:701933 ISIN:DE0007019333 Symbol:DE0007019333 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
45,24
+0,09%
+0,04
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 45,24
Ausgabe: 46,37
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 45,24
Kennzahlen
Performance 1J: +4,70%
Volatilität 1J: 2,71%
Sharpe Ratio 1J: 1,73
Fondsvolumen: 125 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Sigma Plus Balanced
Gesellschaft (KVG):
Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 45,24
Auflage: 01.06.01
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 125 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 125 Mio EUR
Fondsmanager: Thorsten Rühl
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.10.2017

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 50% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,70% +4,04% +19,77% +21,36%
Benchmark2 +21,39% +25,71% +79,09% +58,72%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
13.04.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
01.03.16 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 14,33% 3,51 2,63
Deutsche Asset Management Investment GmbH 11,48% 3,24 1,97
Schroder Investment Management GmbH 6,03% 2,53 2,36

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 25,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 9,32
Aktiengewinn (KSTG): 8,38
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,190
Ertragsausgleich: k.a.

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Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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