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Sigma Plus Balanced - Porträt

44,57 +0,07%
WKN:701933 ISIN:DE0007019333 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 13.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

44,57
+0,03
+0,07%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 44,57
Ausgabe: 45,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 44,57
Kennzahlen
Performance 1J: +4,64%
Volatilität 1J: 3,83%
Sharpe Ratio 1J: 1,03
Fondsvolumen: 43 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im September hat der Sigma Plus Balanced einen leichten Anstieg um +0,7% aufgewiesen. Er hat somit im Berichtsmonat September eine relative Outperformance im Vergleich zum Vormonat verzeichnet (Vormonat: -0,9%). Der Fonds schnitt im vergangenen Monat schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, ab (Benchmark: +3,2%). IT/Internet (9,5%), Finanzwesen (7,3%), Gesundheitswesen (6%), Nicht-Basiskonsumgüter (4,4%) und Industrie (3,8%) sind die Bereiche des Fonds. Prozentual ist der Sigma Plus Balanced am stärksten in der Region USA vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sigma Plus Balanced
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.01 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 51 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 43 Mio EUR
Fondsmanager: Thorsten Rühl
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 44,57 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 50% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,64% +6,32% +5,48% +29,51%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
11.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 25,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 1
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 66
Rentenfonds 54
Sonstige Wertpapierfonds 6
wertgesicherte Fonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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