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Fondak A - Porträt

164,21 +0,39%
WKN:847101 ISIN:DE0008471012 Symbol:HJVD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 20.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

164,21
+0,63
+0,39%
Währung: EUR
Zeit: 20.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 164,21
Ausgabe: 172,42
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 164,21
Kennzahlen
Performance 1J: -10,21%
Volatilität 1J: 15,08%
Sharpe Ratio 1J: -0,69
Fondsvolumen: 1.829 Mio
Fondsalter: 68 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Fondak A hat den Juli 2019 beinahe ohne Veränderung (+0,07%) beendet. Die Benchmark, der DAX ®, hat im Gegensatz hierzu sogar eine Wertentwicklung von -1,7% verzeichnet. Der Fonds hat gegenüber dem vorhergehenden Monat Juni im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung aufgewiesen (Vormonat: +4,2%). Anteilswerte im Bereich Finanzwesen machen 23,3% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen IT (20,2%), Industrie (15,6%), Kommunikationsdienste (14,6%) und Nicht-Basiskonsumgüter (10,5%). Top-Holdings des Fonds sind ALLIANZ, SAP SE und INFINEON.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Fondak A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 30.10.50 Fondsalter: 68 Jahre
Fondsvolumen1: 1.838 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.829 Mio EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 164,21 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 19.08.2019
2 Stand: 19.08.2019

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -10,21% +9,80% +30,28% +125,03%
Benchmark2 -4,06% +11,11% +25,51% +123,92%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

05.07.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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