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Fondak - Porträt

193,16 +0,44%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:847101 ISIN:DE0008471012 Symbol:HJVD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
193,16
+0,44%
+0,85
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 193,16
Ausgabe: 202,82
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 193,16
Kennzahlen
Performance 1J: +29,08%
Volatilität 1J: 10,58%
Sharpe Ratio 1J: 2,63
Fondsvolumen: 2.228 Mio
Fondsalter: 67 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Fondak
Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 193,16
Auflage: 30.10.50
Fondsalter: 67 Jahre
Fondsvolumen1: 2.235 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 2.228 Mio EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +29,08% +52,94% +101,08% +63,75%
Benchmark2 +21,60% +39,62% +86,95% +70,69%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Jahresbericht(RE):
01.05.17 KIID(KD):
01.05.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 38,69% 4,17 2,22

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,70%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 57,00
Aktiengewinn (KSTG): 57,14
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,080
Ertragsausgleich: ja

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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