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Allianz Adifonds A - Porträt

138,06 +0,37%
Börse: INVF Zeit: 18:42:10 WKN:847103 ISIN:DE0008471038 Symbol:HJVC Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
138,06
+0,37%
+0,51
Währung: EUR
Zeit: 18:42:10
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 138,06
Ausgabe: 144,96
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 137,55
Kennzahlen
Performance 1J: +20,21%
Volatilität 1J: 10,60%
Sharpe Ratio 1J: 2,03
Fondsvolumen: 248 Mio
Fondsalter: 59 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Allianz Adifonds A
Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 138,06
Auflage: 15.10.58
Fondsalter: 59 Jahre
Fondsvolumen1: 248 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 248 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 17.01.2018
2 Stand: --
3 Stand: 17.01.2018

Top Holdings

Stand: 31.12.2017

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,21% +40,39% +80,60% +76,54%
Benchmark2 +14,25% +29,66% +70,44% +77,84%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

31.12.17 Verkaufsprospekt(VW):
25.09.17 KIID(KD):
30.06.17 Jahresbericht(RE):
31.12.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 37,06% 4,16 2,28

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 34,97
Aktiengewinn (KSTG): 34,57
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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