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Allianz Adifonds A - Porträt

116,24 +0,36%
WKN:847103 ISIN:DE0008471038 Symbol:HJVC Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 22.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

116,24
+0,42
+0,36%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 116,24
Ausgabe: 122,05
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 116,24
Kennzahlen
Performance 1J: -10,09%
Volatilität 1J: 15,27%
Sharpe Ratio 1J: -0,54
Fondsvolumen: 194 Mio
Fondsalter: 60 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat Juli war besser als die der Benchmark, des DAX ®. Der Allianz Adifonds A hat den Monat Juli nahezu ohne Veränderung (+0,1%) beendet, die Benchmark schloss den Juli im Vergleich dazu sogar mit -1,7% im Minus ab. Die Performance des Fonds hat schlechter als im vorhergehenden Monat Juni abgeschnitten (Vormonat: +4,6%). Der Fonds legt in die Bereiche IT/Internet (17,5%), Finanzen (16%), Nicht-Basiskonsumgüter (15,3%), Industrie (14,8%) und Gesundheit (12,9%) an. Die Top-Holdings sind SAP SE mit einer Gewichtung von 9,8%, INFINEON mit 6,8%, ADIDAS AG NA O.N. mit 5,7% sowie ALLIANZ mit 5,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Adifonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.58 Fondsalter: 60 Jahre
Fondsvolumen1: 194 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 194 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 116,24 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 21.08.2019
2 Stand: 21.08.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -10,09% +7,66% +29,06% +121,30%
Benchmark2 -5,16% +11,94% +25,78% +115,04%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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