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Allianz Adifonds A - Porträt

114,86 -0,37%
Börse: INVF Zeit: 22.03.19 WKN:847103 ISIN:DE0008471038 Symbol:HJVC Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland

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Kursdaten

Investmentfonds
114,86
-0,43
-0,37%
Währung: EUR
Zeit: 22.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 114,86
Ausgabe: 120,60
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 114,86
Kennzahlen
Performance 1J: -11,07%
Volatilität 1J: 15,28%
Sharpe Ratio 1J: -0,45
Fondsvolumen: 199 Mio
Fondsalter: 60 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat Februar war gleich wie die der Benchmark, des DAX ®. Der Allianz Adifonds A hat im Monat Februar um +2,5% zugelegt, die Benchmark erzielte ebenso eine Wertentwicklung von +3,1%. Der Fonds wies gegenüber dem Januar zum Monatsultimo eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +7,9%). Die Bereiche des Fonds sind IT/Internet (18,6%), Finanzwesen (14,6%), Industrie (14,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (14,1%) und Gesundheitswesen (12,7%). Wichtigstes Wertpapier des Fonds ist derzeit SAP SE, gefolgt vom INFINEON, ALLIANZ, DT. BÖRSE sowie FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Adifonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.58 Fondsalter: 60 Jahre
Fondsvolumen1: 199 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 199 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 114,86 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 21.03.2019
2 Stand: 21.03.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -11,07% +11,62% +28,71% +177,10%
Benchmark2 -6,17% +16,10% +23,62% +183,87%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

28.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.17 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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