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Allianz Rentenfonds A - Porträt

85,27 -0,08%
Börse: INVF Zeit: 16:58:13 WKN:847140 ISIN:DE0008471400 Symbol:DZ7U Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

Investmentfonds
85,27
-0,07
-0,08%
Währung: EUR
Zeit: 16:58:13
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 85,27
Ausgabe: 87,40
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 85,34
Kennzahlen
Performance 1J: +2,07%
Volatilität 1J: 1,94%
Sharpe Ratio 1J: 1,25
Fondsvolumen: 1.001 Mio
Fondsalter: 37 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Rentenfonds A ist im April 2019 fast unverändert geblieben (-0,2%), die Benchmark, der Euro Broad Market Idx, blieb gleich dazu beinahe unverändert (+0,1%). Der Fonds lag hinter dem Vormonat März (Vormonat: +1,8%). Das größte Wertpapier ist TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027, gefolgt von BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028, NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021 und BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021. Auf Länderebene ist der Allianz Rentenfonds A mit den meisten Einzelpositionen in Deutschland (21%), Frankreich (20,3%), Italien (14,5%), Spanien (11,5%) und den Niederlanden (10%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 16.04.82 Fondsalter: 37 Jahre
Fondsvolumen1: 1.032 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.001 Mio EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 85,27 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.05.2019
2 Stand: 17.05.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,07% +0,89% +9,08% +51,78%
Benchmark2 +3,54% +4,63% +15,18% +52,36%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 2,50%
Verwaltungsgebühr: 0,55%
Total Expense Ratio: 0,70%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2018
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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