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Allianz Rentenfonds A - Porträt

85,59 +0,05%
Börse: INVF Zeit: 18:44:37 WKN:847140 ISIN:DE0008471400 Symbol:DZ7U Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
85,59
+0,05%
+0,04
Währung: EUR
Zeit: 18:44:37
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 85,59
Ausgabe: 87,73
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 85,55
Kennzahlen
Performance 1J: -2,80%
Volatilität 1J: 2,59%
Sharpe Ratio 1J: -0,85
Fondsvolumen: 1.434 Mio
Fondsalter: 35 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Allianz Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 85,59
Auflage: 16.04.82
Fondsalter: 35 Jahre
Fondsvolumen1: 1.455 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 1.434 Mio EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 18.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.05.2017

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,80% +2,96% +17,77% +58,38%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

31.05.17 Halbjahresbericht(HA):
01.04.17 KIID(KD):
01.04.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.11.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 1,15% -0,08 0,65
Deutsche Asset Management Investment GmbH 4,05% 2,89 0,05

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 1,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 1,67
Ertragsausgleich: ja

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Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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