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Kursdaten
89,44
-0,29
-0,32%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
| Fondspreis | |
|---|---|
| Rücknahme: | 89,44 |
| Ausgabe: | 91,68 |
| Aktuell | |
|---|---|
| Eröffnung: | -- |
| Tages-Hoch: | -- |
| Tages-Tief: | -- |
| Schlusskurs: | 89,44 |
| Kennzahlen | |
|---|---|
| Performance 1J: | +8,77% |
| Volatilität 1J: | 2,51% |
| Sharpe Ratio 1J: | 2,97 |
| Fondsvolumen: | 1.171 Mio |
| Fondsalter: | 37 Jahre |
Der Fonds aktuell im Überblick
Fondsdaten
| Anteilsklasse: | Allianz Rentenfonds A |
| Gesellschaft (KVG): | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt |
| Fondsart: | Rentenfonds (RF) | Fondstyp: | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit |
| Land: | Deutschland | Fondswährung: | Euro |
| Auflage: | 16.04.82 | Fondsalter: | 37 Jahre |
| Fondsvolumen1: | 1.210 Mio EUR | Anteilsklassenvol.2: | 1.171 Mio EUR |
| Fondsmanager: | Roberto Antonielli |
vwd Diamond Rating: | |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend | Ausschüttungsintervall: | -- |
| Net Asset Value (Nettoinventarwert): | 89,44 | Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein | Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019
Anlageidee
Fondsperformance
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Dieser Fonds1 | +8,77% | +4,42% | +9,63% | +49,25% |
| Benchmark2 | +9,19% | +7,02% | +15,70% | +51,92% |
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx
2 Euro Broad Market Idx
Fondsdokumente zum Download
| 06.02.19 | Verkaufsprospekt(VW): | |
| 31.05.19 | Halbjahresbericht(HA): | |
| 30.11.18 | Jahresbericht(RE): | |
| 18.02.19 | KIID(KD): |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% |
| Rücknahmegebühr: | -- |
| Verwaltungsgebühr: | 0,70% |
| Total Expense Ratio: | 0,70% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | -- |
| Folgende: | -- |
Top Holdings
Stand: 31.05.2019
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