Der Fonds aktuell im Überblick
Der Allianz Rentenfonds A blieb im Dezember nahezu unverändert (-0,01%). Den November hatte er ebenso mit +0,6% im Plus beendet. Die Top-Holdings bist BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 mit einer Gewichtung von 1,8%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022 mit 1,6% und BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 mit 1,4%. Prozentual ist der Allianz Rentenfonds A am stärksten in der Region Frankreich vertreten.
Fondsdaten
Anteilsklasse: |
Allianz Rentenfonds A |
Gesellschaft (KVG): |
Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart: |
Rentenfonds (RF) |
Fondstyp: |
Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit |
Land: |
Deutschland |
Fondswährung: |
Euro |
Auflage: |
16.04.82 |
Fondsalter: |
38 Jahre |
Fondsvolumen1: |
1.474 Mio EUR |
Anteilsklassenvol.2: |
1.363 Mio EUR |
Fondsmanager: |
Roberto Antonielli
|
vwd Diamond Rating: |
|
Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: |
-- |
Net Asset Value (Nettoinventarwert): |
89,95 |
Fondsadvisor: |
-- |
Riesterfähig: |
nein |
Vermögenswirksame Leistungen: |
nein |
1 Stand: 20.01.2021
2 Stand: 20.01.2021
Anlageidee
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsperformance
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Dieser Fonds1 |
+3,34% |
+8,06% |
+9,48% |
+44,80% |
Benchmark2 |
--% |
--% |
--% |
--% |
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko