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Allianz Global Equity Dividend A - Porträt

108,33 +0,15%
Börse: INVF Zeit: 17.06.19 WKN:847146 ISIN:DE0008471467 Symbol:DJFG Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Investmentfonds
108,33
+0,16
+0,15%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 108,33
Ausgabe: 113,75
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 108,17
Kennzahlen
Performance 1J: +3,03%
Volatilität 1J: 11,02%
Sharpe Ratio 1J: 0,14
Fondsvolumen: 166 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Global Eq Dividend A hat im Mai 2019 eine Wertentwicklung von -5,8% hinnehmen müssen. Die Benchmark, der MSCI WORLD, gab gleich dazu um -5,2% nach. Die Performance des Fonds hat im Berichtsmonat schlechter als im April abgeschnitten (Vormonat: +3,0%). Werte im Bereich Finanzwesen machen 21% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Informationstechnologie (15,9%), Industrie (14,3%), Gesundheit (10,6%) und Bedarfsgüter (10,4%). Wichtigster Anteilswert des Fonds ist PFIZER mit 2,4%, gefolgt vom Microsoft Corp mit 2,3% und US BANCORP mit 2,1%. Die meisten Einzelpositionen kommen aus den USA (54,1%), gefolgt vom Großbritannien (7,3%), Frankreich (5,3%) und China (4,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Equity Dividend A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.06.96 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 166 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 166 Mio EUR
Fondsmanager: Grant Cheng & Burns McKinney
Joerg de Vries-Hippen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 108,33 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 14.06.2019
2 Stand: 14.06.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,03% +18,51% +23,13% +124,94%
Benchmark2 +1,46% +38,51% +35,94% +162,49%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

10.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 14,66% 0,91 9,20

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,79%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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