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Allianz Global Equity Dividend A - Porträt

111,90 +1,31%
WKN:847146 ISIN:DE0008471467 Symbol:DJFG Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 11.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

111,90
+1,45
+1,31%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 111,90
Ausgabe: 117,50
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 111,90
Kennzahlen
Performance 1J: +7,77%
Volatilität 1J: 11,87%
Sharpe Ratio 1J: 0,72
Fondsvolumen: 170 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September schloss der Allianz Global Eq Dividend A mit +3,4% im Plus ab. Den August hatte er im Unterschied hierzu noch mit -2,3% im Minus beendet. Der Fonds war entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +3,2%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Finanzwesen am stärksten vertreten (23,5%), gefolgt von den Bereichen Informationstechnologie (16,7%), Gesundheit (9,9%), Industrie (9,9%) und Basiskonsumgüter (9,8%). Die Top-Holdings sind Microsoft Corp (2,5%), PFIZER (2,2%) sowie Cisco Systems (2,1%). Die meisten Wertpapiere stammen aus den USA (54%), Frankreich (6,4%), Großbritannien (5,7%) und China (5,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Equity Dividend A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.06.96 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 170 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 170 Mio EUR
Fondsmanager: Grant Cheng & Burns McKinney
Joerg de Vries-Hippen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 111,90 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,77% +17,17% +26,93% +112,85%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.09.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,79%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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