Allianz Global Equity Dividend A - Porträt

Der Allianz Global Eq Dividend A hat im Mai 2019 eine Wertentwicklung von -5,8% hinnehmen müssen. Die Benchmark, der MSCI WORLD, gab gleich dazu um -5,2% nach. Die Performance des Fonds hat im Berichtsmonat schlechter als im April abgeschnitten (Vormonat: +3,0%). Werte im Bereich Finanzwesen machen 21% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Informationstechnologie (15,9%), Industrie (14,3%), Gesundheit (10,6%) und Bedarfsgüter (10,4%). Wichtigster Anteilswert des Fonds ist PFIZER mit 2,4%, gefolgt vom Microsoft Corp mit 2,3% und US BANCORP mit 2,1%. Die meisten Einzelpositionen kommen aus den USA (54,1%), gefolgt vom Großbritannien (7,3%), Frankreich (5,3%) und China (4,1%).

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.

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