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Allianz Global Equity Dividend A - Porträt

121,49 EUR -0,26%
WKN:847146 ISIN:DE0008471467 Symbol:DJFG Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 26.01.21 Investmentfonds

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Kursdaten

121,49
-0,32
-0,26%
Währung: EUR
Zeit: 26.01.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 121,49
Ausgabe: 127,56
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 121,49
Kennzahlen
Performance 1J: -0,81%
Volatilität 1J: 24,57%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 174 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Global Eq Dividend A schloss den Dezember mit einer Wertentwicklung von +1,5%. Er ist daher im Monat Dezember schlechter als im vorherigen Monat gewesen. Den Vormonat hatte er nämlich sogar mit einem Zuwachs von +9,0% beendet. Werte im Sektor IT/Internet machen 25,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Finanzen (16,3%), Gesundheit (11,8%), Industrie (11,2%) und Basiskonsumgüter (7,7%). Das wichtigste Wertpapier seid Microsoft Corp mit einer Gewichtung von 3,8%, gefolgt vom APPLE mit 3,5%, Samsung Electronics Co Ltd mit 2,2%, TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 mit 1,7% sowie AMAZON mit 1,4%. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Wertpapieren in den USA (57,8%), Frankreich (4,7%), China (4,7%), der Schweiz (3,5%) und Deutschland (3,5%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Equity Dividend A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.06.96 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 174 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 174 Mio EUR
Fondsmanager: Grant Cheng & Burns McKinney
Joerg de Vries-Hippen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 121,49 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 25.01.2021
2 Stand: 25.01.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,81% +14,27% +42,54% +84,91%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

26.03.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
22.07.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,82%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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