Allianz Global Equity Dividend A - Porträt

Den Berichtsmonat September schloss der Allianz Global Eq Dividend A mit +3,4% im Plus ab. Den August hatte er im Unterschied hierzu noch mit -2,3% im Minus beendet. Der Fonds war entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +3,2%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Finanzwesen am stärksten vertreten (23,5%), gefolgt von den Bereichen Informationstechnologie (16,7%), Gesundheit (9,9%), Industrie (9,9%) und Basiskonsumgüter (9,8%). Die Top-Holdings sind Microsoft Corp (2,5%), PFIZER (2,2%) sowie Cisco Systems (2,1%). Die meisten Wertpapiere stammen aus den USA (54%), Frankreich (6,4%), Großbritannien (5,7%) und China (5,2%).

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.

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