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AL Trust €uro Renten - Porträt

46,77 +0,52%
Börse: INVF Zeit: 17:12:37 WKN:847161 ISIN:DE0008471616 Symbol:LHAD Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

Investmentfonds
46,77
+0,24
+0,52%
Währung: EUR
Zeit: 17:12:37
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 46,77
Ausgabe: 48,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 46,53
Kennzahlen
Performance 1J: +4,26%
Volatilität 1J: 1,89%
Sharpe Ratio 1J: 2,36
Fondsvolumen: 63 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Mai blieb der AL Trust €uro Renten beinahe unverändert (+0,4%). Die Benchmark, der Euro Broad Market Idx, hat ähnlich hierzu einen geringen Anstieg von +0,6% verzeichnet. Der Fonds hat sich im vergangenen Monat gleich wie im April entwickelt. Im vorherigen Monat hatte er ebenfalls fast keine Veränderung aufgewiesen (+0,2%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit Berkshire Hathaway Inc 2.15% (5,1%), Corp Andina de Fomento 1.125 (4,8%), INVESTR (4,8%) und European Union 1.875% 04.04 (4,3%). Prozentual ist der AL Trust €uro Renten am stärksten in der Region Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust €uro Renten
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.87 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 63 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 63 Mio EUR
Fondsmanager: ALTE LEIPZIGER Trust-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 46,77 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristig hohen und stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. verzinslichen Wertpapiere) von Ausstellern bzw. Schuldnern investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere öffent licher Aussteller und gedeckte Anleihen. Dabei achten wir stets auf eine breite Streuung des Risikos. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,26% +4,20% +13,47% +40,71%
Benchmark2 +4,90% +5,31% +16,27% +54,59%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

31.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,91%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 0,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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