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AL Trust €uro Renten - Porträt

47,40 EUR -0,02%
WKN:847161 ISIN:DE0008471616 Symbol:LHAD Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...
Zeit: 21.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

47,40
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 21.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,40
Ausgabe: 48,82
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,40
Kennzahlen
Performance 1J: +0,69%
Volatilität 1J: 4,30%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 63 Mio
Fondsalter: 33 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AL Trust €uro Renten blieb im August beinahe unverändert (-0,2%). Er hat daher im August eine negative Wertentwicklung im Vergleich zum vorherigen Monat Juli aufgewiesen. Den Vormonat hatte er noch mit +1,3% im Plus abgeschlossen. Top-Holding im Fonds seid derzeit Berkshire Hathaway Inc 2.15% (5%), gefolgt von INVESTR (4,9%), European Union 1.875% 04.04 (4%) sowie Allianz Finance II BV 1.375% (3,3%). Der Fonds hält 27,4% der Werte in Deutschland, 14,8% in den USA und 11,9% in den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust €uro Renten
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.87 Fondsalter: 33 Jahre
Fondsvolumen1: 63 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 63 Mio EUR
Fondsmanager: ALTE LEIPZIGER Trust-Team
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,40 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristig hohen und stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. verzinslichen Wertpapiere) von Ausstellern bzw. Schuldnern investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere öffent licher Aussteller und gedeckte Anleihen. Dabei achten wir stets auf eine breite Streuung des Risikos. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,69% +7,18% +12,14% +31,29%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

31.03.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
26.01.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,91%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 0,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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