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AL Trust €uro Short Term - Porträt

43,48 +0,02%
Börse: INVF Zeit: 17.06.19 WKN:847169 ISIN:DE0008471699 Symbol:LH4C Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

Investmentfonds
43,48
+0,01
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 43,48
Ausgabe: 43,91
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 43,48
Kennzahlen
Performance 1J: +0,09%
Volatilität 1J: 0,35%
Sharpe Ratio 1J: 1,14
Fondsvolumen: 52 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AL Trust €uro ShTm hat den Monat Mai beinahe ohne Veränderung (-0,07%) beendet. Die Benchmark, der 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx, ist ebenfalls beinahe unverändert geblieben (+0,03%). Die Performance des Fonds war im Berichtsmonat ähnlich wie im April, im vorhergehenden Monat hatte der Fonds nämlich gleichermaßen kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,05%). Die Top-Holdings sind SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.12, French Republic Government B, Westpac Securities NZ Ltd/Lo, Landesbank Baden-Wuerttember sowie Westpac Banking Corp 2.125%. Auf Länderebene hält der AL Trust €uro ShTm die meisten Positionen in Deutschland, gefolgt von Großbritannien, den Niederlanden und den USA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust €uro Short Term
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.93 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 52 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 52 Mio EUR
Fondsmanager: ALTE LEIPZIGER Trust-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 43,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittelfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Wertpapiere) von Ausstellern bzw. Schuldnern investieren, die einen möglichst stetigen Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere öffent licher Aussteller, gedeckte Anleihen und Anleihen ausgewählter Unternehmen. Dabei achten wir stets auf eine breite Streuung des Risikos. Die Gesellschaft ist bestrebt, die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,09% -0,63% +0,14% +6,65%
Benchmark2 +0,61% +0,15% +1,74% +14,48%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 1-3 Year Pan-Europe Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

31.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,99%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 0,59%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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