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AL Trust €uro Defensiv - Porträt

45,78 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 17.06.19 WKN:847178 ISIN:DE0008471780 Symbol:LH4B Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR R...

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Kursdaten

Investmentfonds
45,78
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 45,78
Ausgabe: 45,78
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 45,78
Kennzahlen
Performance 1J: -0,26%
Volatilität 1J: 0,14%
Sharpe Ratio 1J: 0,89
Fondsvolumen: 66 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AL Trust €uro Defensiv beendete den Monat Mai beinahe ohne Veränderung (-0,04%). Er schnitt somit im Monat Mai entsprechend dem vorherigen Monat April ab (Vormonat: -0,02%). Der Fonds war ähnlich wie die Benchmark, der Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx, (Benchmark: -0,03%). Die Top-Holdings sind Italy Buoni Poliennali Del T mit 9,4%, Deutsche Pfandbriefbank AG 1 mit 6,3% und GOLDMAN SACHS mit 4,7%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust €uro Defensiv
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Regular
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.03.03 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 66 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 66 Mio EUR
Fondsmanager: ALTE LEIPZIGER Trust-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 45,78 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Das Sondervermögen strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds zu mindestens 85 Prozent in Geldmarktinstrumente, die über ein sehr hohes Kreditrating verfügen und- Bankguthaben/Termineinlagen in nationaler Währung. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Mindestens 51 Prozent der Werte des Fonds müssen in Euro gehalten werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,26% -0,76% -0,72% +3,60%
Benchmark2 -0,45% -1,33% -1,49% +1,80%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

31.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
21.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,10%
Total Expense Ratio: 0,14%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
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Tel: --
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