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Allianz Mobil-Fonds A - Porträt

49,19 -0,02%
WKN:847191 ISIN:DE0008471913 Symbol:DJFE Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Finanzwerte
Zeit: 13.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

49,19
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,19
Ausgabe: 50,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,19
Kennzahlen
Performance 1J: +1,55%
Volatilität 1J: 0,78%
Sharpe Ratio 1J: 2,13
Fondsvolumen: 143 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat November wies der Allianz Mobil-Fonds A kaum eine Veränderung auf (-0,2%). Den vorherigen Monat hatte er gleich hierzu fast ohne Veränderung beendet (-0,1%). Die Performance des Fonds auf Monatssicht war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WRLD/FINANCIALS NR USD. Die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich sogar mit +4,1% im Plus ab. Die Top-Holding ist BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.02.2023 (11,2%), gefolgt von BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.200% 15.10.2020 (9,6%), BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.2022 (9,6%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.04.2021 (7,9%) und BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 15.06.2020 (7,7%). Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Italien (45%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Mobil-Fonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Finanzwerte
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 143 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 143 Mio EUR
Fondsmanager: François Lepera
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 1 und 4 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,55% -0,36% -1,11% +8,90%
Benchmark2 +21,23% +24,71% +40,10% +101,44%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/FINANCIALS NR USD

Fondsdokumente zum Download

04.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.19 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 0,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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