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Allianz Mobil-Fonds A - Porträt

49,31 +0,04%
WKN:847191 ISIN:DE0008471913 Symbol:DJFE Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Finanzwerte
Zeit: 22.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

49,31
+0,02
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,31
Ausgabe: 50,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,31
Kennzahlen
Performance 1J: +1,67%
Volatilität 1J: 0,89%
Sharpe Ratio 1J: 1,67
Fondsvolumen: 146 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Juni beendete der Allianz Mobil-Fonds A mit einer Wertentwicklung von +0,6% (Vormonat: +0,06%). Der Fonds hat sich im Berichtsmonat schlechter als die Benchmark, der MSCI WRLD/FINANCIALS, entwickelt (Benchmark: +3,8%). Die größten Titel sind BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.02.2023 mit einer Gewichtung von 11,2%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.200% 15.10.2020 mit 9,6% und BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.2022 mit 9,6%. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen Italien (45%), Deutschland (18,2%), Spanien (14,4%), Frankreich (10,1%) und Portugal (5,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Mobil-Fonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Finanzwerte
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 146 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 146 Mio EUR
Fondsmanager: François Lepera
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,31 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.08.2019
2 Stand: 21.08.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 1 und 4 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,67% -0,61% -0,85% +11,47%
Benchmark2 -6,93% +27,99% +19,35% +77,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/FINANCIALS NR USD

Fondsdokumente zum Download

10.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.19 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 0,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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