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Allianz Mobil-Fonds A - Porträt

49,28 EUR ±0,00%
WKN:847191 ISIN:DE0008471913 Symbol:DJFE Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Finanzwerte
Zeit: 18:42:10 Investmentfonds

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Kursdaten

49,28
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 18:42:10
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,28
Ausgabe: 50,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,28
Kennzahlen
Performance 1J: +0,65%
Volatilität 1J: 1,64%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 135 Mio
Fondsalter: 29 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Dezember wies der Allianz Mobil-Fonds A nahezu keine Veränderung auf (-0,06%). Er entwickelte sich somit im Berichtsmonat Dezember ähnlich wie im November (Vormonat: +0,3%). Die größten Positionen bin BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.01.2023 mit 9,8%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.03.2023 mit 8,5% und BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 15.03.2023 mit 8,2%. Der Fonds hält 56,1% der Wertpapiere in Italien, 15,9% in Frankreich, 10% in Spanien und 5,4% in Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Mobil-Fonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Finanzwerte
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen1: 135 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 135 Mio EUR
Fondsmanager: François Lepera
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,28 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.01.2021
2 Stand: 12.01.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 1 und 4 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,65% +1,12% -0,25% +6,20%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

26.03.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.20 Halbjahresbericht(HA):
30.11.19 Jahresbericht(RE):
26.03.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 0,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 519
Geldmarktfonds 33
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 233
Rentenfonds 330
Sonstige Wertpapierfonds 92
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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