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Allianz Mobil-Fonds A - Porträt

49,05 +0,04%
Börse: INVF Zeit: 19.06.19 WKN:847191 ISIN:DE0008471913 Symbol:DJFE Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Finanzwerte

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Kursdaten

Investmentfonds
49,05
+0,02
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 19.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 49,05
Ausgabe: 50,03
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,03
Kennzahlen
Performance 1J: +0,89%
Volatilität 1J: 0,86%
Sharpe Ratio 1J: 0,51
Fondsvolumen: 147 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Mai 2019 war besser als die der Benchmark, des MSCI WRLD/FINANCIALS. Im Berichtsmonat Mai wies der Allianz Mobil-Fonds A kaum eine Veränderung auf (+0,06%). Die Benchmark verzeichnete demgegenüber sogar ein Minus von -6,1%. Der Fonds war im vergangenen Monat entsprechend dem Vormonat April. Den vorherigen Monat hatte er ähnlich dazu nahezu ohne Veränderung beendet (0,00%). Top-Holding im Fonds ist BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021 (6,6%), gefolgt von BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 01.11.2020 (6,2%), BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.03.2019 (6%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.450% 01.06.2021 (4,8%) sowie BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.150% 30.07.2020 (4,8%). Der Fonds hält 33,3% der Wertpapiere in Italien, gefolgt von 22,1% in Deutschland und 19,1% in Frankreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Mobil-Fonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Finanzwerte
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 147 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 147 Mio EUR
Fondsmanager: François Lepera
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 49,05 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.06.2019
2 Stand: 17.06.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 1 und 4 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,89% -1,21% -1,00% +13,28%
Benchmark2 -3,70% +37,83% +22,86% +124,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/FINANCIALS

Fondsdokumente zum Download

10.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.18 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 0,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2018
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

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Bockenheimer Landstraße 42-44
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Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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