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Allianz Flexi Rentenfonds A - Porträt

93,80 +0,25%
WKN:847192 ISIN:DE0008471921 Symbol:DI7J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 13.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

93,80
+0,23
+0,25%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 93,80
Ausgabe: 97,08
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 93,80
Kennzahlen
Performance 1J: +7,19%
Volatilität 1J: 2,90%
Sharpe Ratio 1J: 2,55
Fondsvolumen: 606 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den November hat der Allianz Flexi Rentenfonds A mit +0,6% im Plus abgeschlossen. Die Performance des Fonds war daher im Berichtsmonat November entsprechend dem Oktober. Im vorherigen Monat hatte er auch kaum eine Veränderung aufgewiesen (+0,06%). Der Fonds hat im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI EMU NR EUR, im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung verzeichnet, die Benchmark beendete den vergangenen Monat sogar mit einem starken Anstieg von +2,7%. Der Allianz Flexi Rentenfonds A setzt sich aus Anleihen (73,8%) und Aktien (23,7%) zusammen. Die Sektoren des Fonds sind IT/Internet (18,2%), Finanzen (16%), Basiskonsumgüter (14,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,8%) und Industrie (12,4%). Top-Holding im Fonds ist BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 mit 2,6%, gefolgt vom BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 mit 2,2%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 mit 2,1%, KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2 mit 1,8% und BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 mit 1,7%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Flexi Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 606 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 606 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Bokr
Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 93,80 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,19% +8,67% +15,29% +62,13%
Benchmark2 +19,48% +24,95% +43,69% +93,04%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

04.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.19 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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