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Allianz Flexi Rentenfonds A - Porträt

92,86 -0,09%
Börse: INVF Zeit: 18:44:37 WKN:847192 ISIN:DE0008471921 Symbol:DI7J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
92,86
-0,09%
-0,08
Währung: EUR
Zeit: 18:44:37
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 92,86
Ausgabe: 96,11
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 92,94
Kennzahlen
Performance 1J: +4,29%
Volatilität 1J: 3,42%
Sharpe Ratio 1J: 1,36
Fondsvolumen: 667 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Allianz Flexi Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 92,86
Auflage: 05.06.91
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 667 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 667 Mio EUR
Fondsmanager: Marcus Stahlhacke
Jürgen Bokr
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 18.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.05.2017

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,29% +12,33% +32,33% +54,60%
Benchmark2 +21,36% +26,02% +67,07% +22,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU

Fondsdokumente zum Download

31.05.17 Halbjahresbericht(HA):
01.04.17 KIID(KD):
01.04.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.11.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 12,47
Aktiengewinn (KSTG): 11,72
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 2,83
Ertragsausgleich: ja

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Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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