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Allianz Flexi Rentenfonds A - Porträt

92,07 -0,02%
WKN:847192 ISIN:DE0008471921 Symbol:DI7J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 22.08.19 Investmentfonds

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Kursdaten

92,07
-0,02
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 92,07
Ausgabe: 95,29
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 92,07
Kennzahlen
Performance 1J: +2,75%
Volatilität 1J: 3,15%
Sharpe Ratio 1J: 0,88
Fondsvolumen: 604 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Flexi Rentenfonds A schloss den Berichtsmonat Juni mit einem Zuwachs von +2,0%, im vorhergehenden Monat Mai hatte er hingegen sogar um -0,9% nachgegeben. Der Fonds entwickelte sich schlechter als die Benchmark, der MSCI EMU. Die Benchmark hat sogar um +5,1% zugelegt. Der Allianz Flexi Rentenfonds A investiert in Anleihen (73,8%) und Aktien (23,7%). In der Sektorengewichtung ist der Allianz Flexi Rentenfonds A im Sektor IT/Internet am stärksten vertreten (18,2%), gefolgt von den Bereichen Finanzen (16%), Basiskonsumgüter (14,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,8%) und Industrie (12,4%). Die Top-Holdings sind BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 (2,6%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 (2,2%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 (2,1%) und KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2 (1,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Flexi Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 604 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 604 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Bokr
Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 92,07 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.08.2019
2 Stand: 21.08.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,75% +5,88% +16,11% +67,10%
Benchmark2 -1,23% +22,35% +30,76% +85,68%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

15.07.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.19 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 3,50%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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