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Allianz Flexi Rentenfonds A - Porträt

94,34 EUR -0,03%
WKN:847192 ISIN:DE0008471921 Symbol:DI7J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 26.01.21 Investmentfonds

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Kursdaten

94,34
-0,03
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 26.01.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 94,34
Ausgabe: 97,64
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 94,34
Kennzahlen
Performance 1J: +0,52%
Volatilität 1J: 7,14%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 576 Mio
Fondsalter: 29 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Dezember verzeichnete der Allianz Flexi Rentenfonds A beinahe keine Veränderung (+0,3%). Er lag somit im Dezember hinter dem November. Den vorhergehenden Monat hatte er noch mit +3,9% im Plus beendet. Der Fonds setzt sich aus Anleihen (73,6%) und Aktien (26,4%) zusammen. Werte im Sektor Informationstechnologie machen 19,8% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Finanzwesen (15,2%), Industrie (13,1%), Rohstoff (11,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (10,3%). Die Top-Holding bin BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030, gefolgt vom BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023, FRANCE sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Flexi Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen1: 579 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 576 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Bokr
Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 94,34 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 25.01.2021
2 Stand: 25.01.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,52% +5,02% +13,23% +55,39%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

26.03.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.20 Halbjahresbericht(HA):
30.11.19 Jahresbericht(RE):
26.03.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2020

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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