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Allianz Flexi Rentenfonds A - Porträt

92,63 +0,46%
WKN:847192 ISIN:DE0008471921 Symbol:DI7J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...
Zeit: 11.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

92,63
+0,42
+0,46%
Währung: EUR
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 92,63
Ausgabe: 95,87
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 92,63
Kennzahlen
Performance 1J: +6,13%
Volatilität 1J: 3,26%
Sharpe Ratio 1J: 2,14
Fondsvolumen: 603 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Flexi Rentenfonds A verzeichnete im Berichtsmonat September fast keine Veränderung (+0,4%). Er hat sich somit im Monat September entsprechend dem August entwickelt, den Vormonat hatte er gleich hierzu fast ohne Veränderung abgeschlossen (+0,4%). Der Fonds wies im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI EMU NR EUR, auf Monatssicht eine negative Wertentwicklung auf, die Benchmark hat nämlich sogar einen starken Zuwachs von +3,7% erzielt. Der Fonds konzentriert sich primär auf Anleihen. Wertpapiere im Sektor Informationstechnologie machen 18,2% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Finanzen (16%), Bedarfsgüter (14,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,8%) und Industrie (12,4%). Die größte Position ist BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 mit einer Gewichtung von 2,6%, gefolgt von BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 mit 2,2%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 mit 2,1% und KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2 mit 1,8%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Flexi Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 603 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 603 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Bokr
Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 92,63 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,13% +6,74% +17,10% +61,78%
Benchmark2 +11,13% +26,62% +44,06% +83,18%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU NR EUR

Fondsdokumente zum Download

15.07.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.19 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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