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Allianz Flexi Rentenfonds A - Porträt

91,41 +0,32%
Börse: INVF Zeit: 20:01:03 WKN:847192 ISIN:DE0008471921 Symbol:DI7J Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährun...

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Kursdaten

Investmentfonds
91,41
+0,29
+0,32%
Währung: EUR
Zeit: 20:01:03
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 91,41
Ausgabe: 94,61
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 91,12
Kennzahlen
Performance 1J: +1,14%
Volatilität 1J: 3,07%
Sharpe Ratio 1J: 0,22
Fondsvolumen: 600 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Flexi Rentenfonds A übertraf im Berichtsmonat Mai die Benchmark, den MSCI EMU. Im Monat Mai erlitt er ein leichtes Minus von -0,9%, die Benchmark hat hingegen sogar eine Wertentwicklung von -5,9% verzeichnet. Der Fonds hat im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung im Vergleich zum vorherigen Monat April aufgewiesen (Vormonat: +1,2%). Anleihen (76,1%) und Aktien (23,7%) bilden den Fokus des Fonds. Neben dem Sektor Bedarfsgüter (16,6%) legt der Fonds auch in die Bereiche Informationstechnologie (16,5%), Finanzen (14,8%), Industrie (12,9%) und Nicht-Basiskonsumgüter (9,7%) an. Die wichtigsten Werte sind BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020 mit einer Gewichtung von 2,8%, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 mit 2,8% und BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 mit 2,3%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Flexi Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.91 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 600 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 600 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Bokr
Marcus Stahlhacke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 91,41 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.06.2019
2 Stand: 17.06.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,14% +7,11% +15,64% +75,70%
Benchmark2 -3,68% +29,01% +24,14% +114,46%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU

Fondsdokumente zum Download

06.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.18 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 3,50%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2018
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
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Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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