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RenditDeka - Porträt

23,75 -0,04%
Börse: INVF Zeit: 20.05.19 WKN:847453 ISIN:DE0008474537 Symbol:FK87 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...

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Kursdaten

Investmentfonds
23,75
-0,01
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 23,75
Ausgabe: 24,46
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 23,75
Kennzahlen
Performance 1J: +2,06%
Volatilität 1J: 2,05%
Sharpe Ratio 1J: 1,73
Fondsvolumen: 589 Mio
Fondsalter: 51 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat April hat der RenditDeka mit +0,5% im Plus beendet, die Benchmark, der Euro Broad Market Idx, hat den Monat April nur beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (+0,1%). Die Performance des Fonds war im Berichtsmonat gleich wie im Vormonat März (Vormonat: +0,8%). Top-Holdings im Fonds sind Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27 (4%), Flämische Gemeinschaft MTN 16/36 (3,5%), SNCF Mobilités MTN 02/37 (3,1%), CEZ AS MTN 13/28 (2,7%) und Flämische Gemeinschaft MTN 17/42 (2,6%). Die meisten Anteilswerte kommen aus Frankreich, Deutschland und Belgien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: RenditDeka
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 06.05.68 Fondsalter: 51 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 589 Mio EUR
Fondsmanager: Volker Hastrich
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 23,75 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 17.05.2019

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus der Eurozone zu investieren. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,06% +5,07% +14,07% +49,26%
Benchmark2 +3,54% +4,63% +15,18% +52,36%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
04.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 0,88%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.03.2019
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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