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DekaTresor - Porträt

87,09 +0,01%
Börse: INVF Zeit: 20.05.19 WKN:847475 ISIN:DE0008474750 Symbol:FK84 Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR

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Kursdaten

Investmentfonds
87,09
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 87,09
Ausgabe: 89,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 87,09
Kennzahlen
Performance 1J: +0,17%
Volatilität 1J: 0,68%
Sharpe Ratio 1J: 0,69
Fondsvolumen: 657 Mio
Fondsalter: 35 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DekaTresor ist im Berichtsmonat April fast unverändert geblieben (+0,3%). Im März war er ähnlich dazu fast unverändert geblieben (+0,4%). Der Fonds ist entsprechend der Benchmark, dem Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx, gewesen. Die Benchmark wies gleich hierzu nahezu keine Veränderung auf (-0,04%). Größte Einzelposition im Fonds ist Landesbank Berlin AG Nachr. MTN IHS 09/19 (0,9%), gefolgt von Republik Italien B.T.P. 18/23 (0,9%), Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21 (0,9%) und Republik Italien B.T.P. 11/21 (0,8%). Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Titeln in Spanien (15,5%), Italien (13,6%), Deutschland (12,4%), Portugal (7,9%) und Frankreich (6,6%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DekaTresor
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 07.11.83 Fondsalter: 35 Jahre
Fondsvolumen1: 588 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 657 Mio EUR
Fondsmanager: Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 87,09 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.05.2019
2 Stand: 17.05.2019

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,17% +2,36% +4,73% +18,13%
Benchmark2 -0,45% -1,32% -1,43% +1,92%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

01.08.18 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.18 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
04.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,49%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 5.000,00 EUR

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Stand: 29.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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