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DekaTresor - Porträt

87,56 +0,01%
Börse: INVF Zeit: 22.09.17 WKN:847475 ISIN:DE0008474750 Symbol:FK84 Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
87,56
+0,01%
+0,01
Währung: EUR
Zeit: 22.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 87,56
Ausgabe: 89,75
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 87,56
Kennzahlen
Performance 1J: +0,99%
Volatilität 1J: 0,54%
Sharpe Ratio 1J: 2,38
Fondsvolumen: 567 Mio
Fondsalter: 33 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
DekaTresor
Gesellschaft (KVG):
Deka Investment GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 87,56
Auflage: 07.11.83
Fondsalter: 33 Jahre
Fondsvolumen1: 567 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 567 Mio EUR
Fondsmanager: Team
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 22.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.08.2017

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,99% +3,46% +7,16% +24,95%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

28.02.17 Halbjahresbericht(HA):
31.01.17 KIID(KD):
31.08.16 Jahresbericht(RE):
01.03.16 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,49%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 5.000,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,060
Ertragsausgleich: k.a.

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Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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