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Allianz Thesaurus AT - Porträt

1.008,10 +1,00%
WKN:847501 ISIN:DE0008475013 Symbol:DJFH Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 13.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

1.008,10
+10,01
+1,00%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.008,10
Ausgabe: 1.058,51
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.008,10
Kennzahlen
Performance 1J: +21,81%
Volatilität 1J: 13,07%
Sharpe Ratio 1J: 1,50
Fondsvolumen: 165 Mio
Fondsalter: 61 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat November beendete der Allianz Thesaurus AT mit +3,7% im Plus (Vormonat: +2,7%). Der Fonds war entsprechend der Benchmark, dem DAX ®, die Benchmark schloss den vergangenen Monat ebenfalls mit +2,9% im Plus ab. Wertpapiere im Bereich Informationstechnologie machen 17,5% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Finanzen (16%), Nicht-Basiskonsumgüter (15,3%), Industrie (14,8%) und Gesundheitswesen (12,9%). Top-Holding im Fonds ist derzeit SAP SE mit einer Gewichtung von 9,8%, gefolgt von INFINEON mit 6,8%, ADIDAS AG NA O.N. mit 5,7%, ALLIANZ mit 5,4% sowie STROEER SE + CO. KGAA mit 5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Thesaurus AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 08.11.58 Fondsalter: 61 Jahre
Fondsvolumen1: 165 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 165 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.008,10 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,81% +19,25% +38,93% +128,91%
Benchmark2 +21,58% +17,71% +38,44% +130,75%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

04.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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