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Allianz Thesaurus AT - Porträt

1.043,43 EUR -0,54%
WKN:847501 ISIN:DE0008475013 Symbol:DJFH Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 20.10.20 Investmentfonds

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Kursdaten

1.043,43
-5,66
-0,54%
Währung: EUR
Zeit: 20.10.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.043,43
Ausgabe: 1.095,60
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.043,43
Kennzahlen
Performance 1J: +9,71%
Volatilität 1J: 28,48%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 164 Mio
Fondsalter: 61 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September hat der Allianz Thesaurus AT einen Verlust von -2,2% erlitten. Die Benchmark, der DAX ®, musste ebenso ein Minus von -1,4% hinnehmen. Der Fonds hat im Vergleich zum Vormonat auf Monatssicht eine negative Wertentwicklung aufgewiesen (Vormonat: +5,8%). Anteilswerte im Bereich Informationstechnologie machen 21,4% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Finanzen (16,8%), Industrie (13,2%), Gesundheitswesen (12,7%) und Kommunikationsdienste (12,4%). Die größten Titel sind SAP SE (9,6%), INFINEON (8,5%), DT. BÖRSE (6,2%) sowie ADIDAS AG NA O.N. (4,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Thesaurus AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 08.11.58 Fondsalter: 61 Jahre
Fondsvolumen1: 164 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 164 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.043,43 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 19.10.2020
2 Stand: 19.10.2020

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,71% +1,75% +28,22% +115,99%
Benchmark2 +1,75% -1,04% +26,47% +98,05%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

26.03.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
26.03.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,82%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 36
Laufzeitfonds 20
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Rentenfonds 339
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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